EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,001.82 299.92 701.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3,687.50 1,974.91 1,712.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 5,743.78 3,531.81 2,211.97
    สัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า
    		 67.79
    สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 3.85 33.19 -29.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 70.07 111.56 -41.49
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 10,574.81 6,003.50 4,571.31
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 66.04 72.57 -6.53
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 41.64 26.73 14.91
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 204.20
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4,247.67 4,235.61 12.05
    ค่าความนิยม
    		 146.29 146.29 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 7.74 10.49 -2.75
    สิทธิการเช่า
    		 220.18 212.59 7.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.95 40.82 -28.87
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 4,945.70 4,745.11 200.59
    รวมสินทรัพย์
    		 15,520.51 10,748.61 4,771.90
    		-124.91 0.00 -124.91
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,784.81 2,338.75 1,446.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 3,485.91 747.23 2,738.68
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 12.23 10.65 1.58
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 480.39 440.67 39.72
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 24.33 36.85 -12.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 86.57 207.92 -121.34
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 7,916.00 3,983.57 3,932.43
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 12.77 14.59 -1.83
    ภายในหนึ่งปี
    		 3,073.59 3,095.33 -21.73
    สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 10.08 27.11 -17.03
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 65.13
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 3,161.57 3,137.03 24.54
    รวมหนี้สิน
    		 11,077.57 7,120.60 3,956.97
    หุ้นสามัญ 169,002,429 หุ้น (2553: 152,547,663 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 1,690.02 1,525.48 164.55
    หุ้นสามัญ 152,548,068 หุ้น (2553: 152,547,663 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 1,525.48 1,525.48 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 886.11 886.09 0.02
    ที่บริษัทฯซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี
    		 6.24 6.24 0.00
    โดยไม่ได้สูญเสียอำนาจควบคุม
    		 12.90
    ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 4.64
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 115.50 94.20 21.30
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,436.06 778.25 657.81
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -137.00 -244.11 107.11
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 3,849.95 3,046.15 803.80
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 592.98 581.86 11.12
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,442.94 3,628.01 814.92
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 15,520.51 10,748.61 4,771.90
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 22,303.81 25,790.96 -3,487.15
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 26.14 431.00 -404.86
    ค่าชดเชยรับจากข้อเรียกร้องค่าเสียหาย
    		 609.09
    อื่น ๆ
    		 80.76 76.31 4.45
    รวมรายได้
    		 23,019.81 26,298.27 -3,278.46
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 20,764.37 24,185.26 -3,420.88
    (กำไร) ขาดทุนจากสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า
    		 325.98 -1.92 327.90
    โอนกลับรายการปรับลดราคาทุนสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.95 -7.72 6.77
    21089409349
    		 24,175.62
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 123.90 123.75 0.15
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 589.16 555.77 33.39
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.52 8.75 -5.24
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 198.94
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน
    		 1.18
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 22,006.10 24,869.20 -2,863.10
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,013.70 1,429.07 -415.36
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 33.95 5.07 28.88
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,047.66 1,434.14 -386.48
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -238.33 -280.94 42.60
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 809.32 1,153.20 -343.88
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -88.35 -118.74 30.38
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 720.97 1,034.46 -313.50
    อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 7.10 -2.37 9.46
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 124.63 -220.36 345.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 131.73 -222.73 354.46
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 852.70 811.74 40.96
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 735.57 1,007.67 -272.09
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -14.60 26.80 -41.40
    720967756
    		 1,034.46
    852696286
    		 811.74
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 809.32 1,153.20 -343.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 405.17 379.39 25.78
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.17 0.14 0.03
    โอนกลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.95 -7.72 6.77
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -77.50 0.43 -77.92
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -26.36 -8.37 -18.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 10.91
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 4.64
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 36.00 -35.47 71.46
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า
    		 34.35 1.35 33.00
    (กำไร) ขาดทุนของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -183.43 103.31 -286.74
    ส่วนที่บันทึกเข้าส่วนของกำไรหรือขาดทุน
    		 -9.93 -12.71 2.77
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 212.69 254.56 -41.87
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,394.91 1,837.12 -442.22
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 93.32 2,959.68 -2,866.36
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -214.25 -255.07 40.82
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -110.01 -125.32 15.31
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -230.94 2,579.29 -2,810.23
    เงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 56.13 -8.31 64.44
    เงินรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในหุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้น
    		 1.34 2.47 -1.13
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 18.92
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -624.84 -514.42 -110.42
    ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -1.72 -12.45 10.73
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 32.93 12.38 20.56
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -517.24 -27.88 -489.35
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,520.71 -3,270.34 4,791.05
    เงินสดจ่ายชำระตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -9.38 -12.70 3.32
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 799.43 1,868.98 -1,069.55
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -841.29 -888.60 47.31
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.03
    เงินปันผลจ่ายผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -33.80 -36.92 3.12
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,435.70 -2,339.58 3,775.28
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 14.38 -19.38 33.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 701.90 192.44 509.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 299.92 107.48 192.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,001.82 299.92 701.90
    รายการซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 9.31 8.28 1.03
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 12)
    		 49.92