EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 299.92 107.48 192.44
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 52.11 51.06 1.04
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 189.76 181.20 8.56
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,856.36 2,132.93 -276.57
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -97.89 -89.90 -7.99
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,948.23 2,224.22 -276.00
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.10 5.05 3.04
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 3,531.81 4,610.50 -1,078.69
    สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 33.19 0.33 32.86
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 62.64 46.33 16.31
    อื่น ๆ
    		 67.50 75.09 -7.59
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 6,003.50 7,162.94 -1,159.44
    		-19.38 7.31 -26.69
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 72.57 64.91 7.66
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 26.73 23.81 2.92
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 4,235.61 4,821.50 -585.89
    คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ - สุทธิ
    		 10.49 16.41 -5.92
    ค่าความนิยม
    		 146.29 146.29 0.00
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 212.59 226.82 -14.23
    ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี - สุทธิ
    		 28.26 39.29 -11.04
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 4,745.11 5,350.89 -605.78
    รวมสินทรัพย์
    		 10,748.61 12,513.83 -1,765.21
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,338.75 5,619.30 -3,280.55
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.67 3.28 4.39
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 10.65 12.43 -1.79
    ภายในหนึ่งปี
    		 440.67 458.82 -18.15
    เงินรับจากผู้ร่วมทุนเดิม
    		 50.77 49.82 0.94
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 36.85 42.31 -5.46
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 156.28 167.80 -11.52
    เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า
    		 1.35 99.62 -98.27
    สัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า
    		 143.64 83.18 60.45
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 169.42 159.02 10.40
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 26.37 73.58 -47.20
    เจ้าหนี้อื่น
    		 55.77 131.28 -75.51
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,983.57 7,445.61 -3,462.04
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 14.59 18.16 -3.57
    สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 27.11 38.83 -11.72
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 3,137.03 2,215.02 922.01
    รวมหนี้สิน
    		 7,120.60 9,660.63 -2,540.03
    หุ้นสามัญ 152,547,663 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 1,525.48 1,525.48 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 886.09 886.09 0.00
    ที่บริษัทฯซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี
    		 6.24 6.24 0.00
    มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 -14.51 -12.14 -2.37
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -229.60 -45.96 -183.64
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 94.20 73.80 20.40
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 778.25 -209.02 987.27
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 3,046.15 2,224.48 821.66
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 581.86 628.71 -46.85
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,628.01 2,853.20 774.81
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 10,748.61 12,513.83 -1,765.21
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 25,790.96 14,088.60 11,702.36
    ดอกเบี้ยรับ
    		 4.00 5.96 -1.96
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 431.00
    รวมรายได้
    		 26,298.27 14,184.55 12,113.72
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 24,185.26 13,004.85 11,180.41
    (กำไร) ขาดทุนจากสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า
    		 -1.92 308.26 -310.17
    โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -7.72 -610.11 602.39
    24175621109
    		 12,703.00
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 123.75 108.73 15.02
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 478.72 428.65 50.07
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 77.05 59.82 17.23
    หนี้สูญ/หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 8.75 -13.48 22.24
    ขาดทุนจากการเรียกเงินค้ำประกันจากธนาคาร
    		 5.31
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 24,869.20 13,299.70 11,569.50
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 5.07 1.88 3.19
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,434.14 886.72 547.41
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -280.94 -279.24 -1.69
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,153.20 607.48 545.72
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -118.74 -119.34 0.61
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,034.46 488.14 546.33
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 1,007.67 493.82 513.85
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 26.80 -5.68 32.48
    1034464656
    		 488.14
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 1,153.20 607.48 545.72
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย
    		 379.39 366.67 12.72
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.14 0.10 0.04
    หนี้สูญ/หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 8.75 -13.48 22.24
    โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
    		 -7.72 -610.11 602.39
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.43 -1.08 1.50
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -8.37 -15.21 6.85
    กำไรของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -35.47
    ขาดทุนของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 103.31 118.69 -15.38
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 241.85 234.61 7.24
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,837.12 776.68 1,060.44
    ลูกหนี้การค้า
    		 269.98 -948.82 1,218.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,086.41 -2,397.00 3,483.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -44.30 88.60 -132.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -12.71 -40.67 27.96
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -9.31 170.05 -179.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -165.78 329.51 -495.29
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,959.68 -2,017.40 4,977.08
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -255.07 -257.86 2.79
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -125.32 -91.24 -34.09
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,579.29 -2,366.50 4,945.78
    เงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -8.31 240.16 -248.47
    เงินรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในหุ้นกู้
    		 2.47 2.20 0.26
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -514.42 -499.73 -14.69
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -12.45 -0.56 -11.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 12.38 21.49 -9.12
    เงินสดรับจากการเรียกร้องตามหนังสือค้ำประกัน
    		 492.45
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -27.88 -232.85 204.97
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3,270.34 2,736.98 -6,007.32
    เงินสดจ่ายชำระค่าเช่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -12.70 -25.32 12.63
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,868.98 179.28 1,689.70
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -888.60 -529.56 -359.04
    เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -36.92 -5.66 -31.26
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,339.58 2,355.71 -4,695.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 192.44 -236.32 428.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 107.48 343.80 -236.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 299.92 107.48 192.44
    รายการซื้อสินทรัพย์โดยการเช่าซื้อ
    		 8.28 4.89 3.39