EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 343.80 361.29 -17.49
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 101.80 44.96 56.84
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 141.30 996.43 -855.13
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,222.23 1,520.70 -298.46
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -105.70 -66.63 -39.08
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
    		 1,257.83 2,450.50 -1,192.67
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.31 11.33 -2.02
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 1,603.51 511.18 1,092.33
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 11.30 17.23 -5.93
    ลูกหนี้ตามสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า
    		 111.16
    สัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า
    		 78.37
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 54.40 8.39 46.00
    ลูกหนี้อื่น
    		 7.58 36.02 -28.44
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 23.50 7.39 16.11
    อื่น ๆ
    		 25.51 60.30 -34.79
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,628.07 3,832.12 -204.05
    		-38.71 12.04 -50.75
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 239.26
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 25.30 31.31 -6.01
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 3.81 6.01 -2.20
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 4,399.88 1,757.61 2,642.27
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 264.74 264.75 -0.01
    ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ - สุทธิ
    		 22.47 6.00 16.47
    ค่าความนิยม
    		 63.71
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 242.76 51.85 190.91
    ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี - สุทธิ
    		 17.18 25.53 -8.35
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 5,287.29 3,203.18 2,084.12
    รวมสินทรัพย์
    		 8,915.37 7,035.30 1,880.07
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,073.21 1,379.54 1,693.67
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.23 4.81 7.42
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 17.19 19.12 -1.92
    ภายในหนึ่งปี
    		 467.95 256.12 211.83
    เงินรับจากผู้ร่วมทุนเดิม
    		 58.93
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 46.46 128.74 -82.28
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 84.76 56.12 28.64
    เจ้าหนี้อื่น
    		 30.83 29.31 1.52
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 4,148.49 2,641.67 1,506.83
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 18.44 34.44 -16.00
    สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 59.38
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2,399.92 1,250.40 1,149.52
    รวมหนี้สิน
    		 6,548.41 3,892.07 2,656.35
    หุ้นสามัญ 164,315,138 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 1,643.15 1,643.15 0.00
    มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 1,525.48 1,525.44 0.04
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 886.09 886.05 0.04
    บริษัทย่อยในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี
    		 6.24 6.24 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -67.58 -77.97 10.39
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 50.14 41.62 8.52
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -679.18 540.52 -1,219.69
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,721.19 2,921.89 -1,200.70
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 645.76 221.34 424.42
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,366.95 3,143.23 -776.28
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,915.37 7,035.30 1,880.07
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 9,395.43 10,455.29 -1,059.86
    ดอกเบี้ยรับ
    		 11.66 5.02 6.64
    จากการจ่ายชำระค่าสินค้าล่าช้า
    		 42.40
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 3.26
    รวมรายได้
    		 9,587.35 10,553.95 -966.60
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 8,914.85 9,482.74 -567.89
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 130.43 91.01 39.42
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 539.05 416.73 122.31
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 33.41 -10.44 43.85
    ขาดทุนจากสัญญาประกันความเสี่ยงจากราคาสินค้า
    		 195.53
    ลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 612.23
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.19
    อื่นๆ
    		 5.38 27.66 -22.28
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 10,435.07 10,015.23 419.84
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -847.72 538.72 -1,386.44
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -229.23 -170.49 -58.75
    และบริษัทร่วม
    		 -70.24 -11.23 -59.01
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1,147.19 357.00 -1,504.19
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -34.95 -30.47 -4.48
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 -1,182.14 326.53 -1,508.67
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 -1,089.14 306.16 -1,395.30
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -93.01 20.37 -113.38
    -1182142365
    		 326.53
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 152.55 152.11 0.44
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -1,147.19 357.00 -1,504.19
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย
    		 268.76 190.12 78.64
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.15
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 36.73 -10.49 47.23
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
    		 653.20 -1.13 654.33
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.36 53.76 -54.12
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -12.43 -5.17 -7.26
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 215.65 160.48 55.17
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 90.95 755.80 -664.84
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 919.99 -576.87 1,496.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,455.98 731.24 -2,187.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -64.61 -25.43 -39.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.59 -11.74 14.33
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -332.32 -56.16 -276.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -239.79 -129.24 -110.55
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,079.17 687.59 -1,766.76
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -215.46 -159.45 -56.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -30.95 -42.48 11.53
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,325.58 485.67 -1,811.25
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -174.04 -26.84 -147.19
    เงินรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในหุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้น
    		 1.97 1.76 0.21
    ณ วันรวมกิจการ
    		 134.51
    ดอกเบี้ยค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 12.82
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.88 -2.94 2.07
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -310.81 -197.62 -113.19
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 16.99 9.46 7.53
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -319.43 -233.44 -85.99
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,419.05 338.41 1,080.64
    เงินสดจ่ายชำระค่าเช่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -24.04 -17.67 -6.37
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,689.42
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,296.24 -254.27 -1,041.97
    เงินรับสุทธิจากการเพิ่มทุน
    		 0.08 11.71 -11.63
    เงินปันผลจ่าย
    		 -122.03 -174.73 52.70
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,666.24 -96.78 1,763.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -17.49 167.48 -184.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 361.29 193.81 167.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 343.80 361.29 -17.49
    รายการซื้อสินทรัพย์โดยการเช่าซื้อ
    		 5.72 16.26 -10.54
    โอนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 250.80