EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
361.29 | 193.81 | 167.48 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
44.96 | 17.92 | 27.04 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
996.43 | 255.81 | 740.62 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
1,520.70 | 1,736.99 | -216.29 |
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-66.63 | -77.13 | 10.50 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
|
2,450.50 | 1,915.68 | 534.82 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.33 | 12.79 | -1.46 |
และดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
5.59 | 0.00 | |
ภายใต้สัญญาให้สิทธิแก่ผู้ร่วมทุน
|
317.94 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
511.18 | 1,241.29 | -730.11 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
17.23 | 20.65 | -3.42 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
3.18 | 27.32 | -24.14 |
ลูกหนี้อื่น
|
36.02 | 28.41 | 7.61 |
เงินทดรองจ่าย
|
27.70 | 29.93 | -2.23 |
อื่น ๆ
|
45.21 | 18.05 | 27.16 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
3,832.12 | 3,505.85 | 326.28 |
| 35.60 | 5.13 | 30.47 | |
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
265.83 | 0.87 | 264.96 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
31.31 | 29.37 | 1.94 |
เงินลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
317.65 | 388.17 | -70.52 |
ที่ควบคุมร่วมกัน
|
452.41 | 456.10 | -3.69 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
6.01 | 7.98 | -1.97 |
และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
|
7.23 | 8.44 | -1.21 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
1,757.61 | 1,657.20 | 100.41 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
264.75 | 264.81 | -0.06 |
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ - สุทธิ
|
6.00 | 4.86 | 1.14 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ
|
51.85 | 53.63 | -1.78 |
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี - สุทธิ
|
25.53 | 33.41 | -7.88 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
3,203.18 | 3,248.62 | -45.45 |
รวมสินทรัพย์
|
7,035.30 | 6,754.47 | 280.83 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,379.54 | 1,041.19 | 338.34 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.81 | 4.43 | 0.38 |
ภายในหนึ่งปี
|
256.12 | 256.12 | 0.00 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
19.12 | 14.63 | 4.48 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
250.56 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
|
128.78 | 159.59 | -30.82 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
56.12 | 8.91 | 47.21 |
เจ้าหนี้อื่น
|
29.31 | 35.43 | -6.12 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,641.67 | 2,234.27 | 407.39 |
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
34.44 | 22.66 | 11.78 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
1,250.40 | 1,492.91 | -242.51 |
รวมหนี้สิน
|
3,892.07 | 3,727.18 | 164.89 |
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
1,643.15 | 1,643.18 | -0.03 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
886.05 | 880.47 | 5.58 |
บริษัทย่อยในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี
|
6.24 | 6.24 | 0.00 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-77.97 | -40.10 | -37.87 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
41.62 | 28.10 | 13.52 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
540.52 | 422.61 | 117.90 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
2,921.89 | 2,816.86 | 105.04 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
221.34 | 210.43 | 10.91 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,143.23 | 3,027.29 | 115.94 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
7,035.30 | 6,754.47 | 280.83 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
10,455.29 | 9,567.39 | 887.91 |
ดอกเบี้ยรับ
|
5.02 | 5.44 | -0.42 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
7.81 | 3.64 | 4.17 |
และบริษัทร่วม
|
2.29 | 4.39 | -2.10 |
รวมรายได้
|
10,556.23 | 9,641.89 | 914.34 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
9,482.74 | 8,440.17 | 1,042.56 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
534.98 | 579.02 | -44.04 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
7.53 | 47.71 | -40.18 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
10,038.76 | 9,094.21 | 944.55 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
517.48 | 547.68 | -30.21 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-160.48 | -160.96 | 0.48 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-30.47 | -21.66 | -8.80 |
กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
326.53 | 365.06 | -38.53 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-20.37 | -21.65 | 1.28 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
306.16 | 343.41 | -37.25 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
152.11 | 144.60 | 7.51 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย
|
190.12 | 214.02 | -23.90 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-10.49 | -6.56 | -3.93 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย (กลับรายการ)
|
-1.13 | 2.10 | -3.23 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
53.76 | 27.34 | 26.42 |
กำไรจากการขายและเลิกใช้สินทรัพย์
|
-5.17 | -3.75 | -1.41 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
564.85 | 660.28 | -95.43 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-576.87 | 1.25 | -578.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
731.24 | -962.64 | 1,693.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-25.43 | -42.95 | 17.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.74 | -36.63 | 24.89 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-56.16 | 64.15 | -120.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-140.22 | 225.41 | -365.62 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
485.67 | -74.38 | 560.05 |
เงินรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในหุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้น
|
1.76 | 1.57 | 0.19 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-26.84 | -26.73 | -0.11 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทอื่น
|
-70.71 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
68.47 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
|
-5.59 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-9.43 | -11.70 | 2.27 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.94 | -2.56 | -0.38 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-197.62 | -41.31 | -156.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.46 | 4.94 | 4.51 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-233.44 | -28.67 | -204.77 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
338.41 | -238.54 | 576.96 |
เงินสดจ่ายชำระค่าเช่าซื้อทรัพย์สิน
|
-17.67 | -18.84 | 1.17 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-254.27 | -193.82 | -60.45 |
เงินรับสุทธิจากการเพิ่มทุน
|
11.71 | 168.55 | -156.83 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ
|
-0.23 | 0.23 | -0.46 |
เงินปันผลจ่าย
|
-174.73 | -106.73 | -68.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-96.78 | 12.41 | -109.20 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
12.04 | 6.56 | 5.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
167.48 | -84.08 | 251.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
193.81 | 277.89 | -84.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
361.29 | 193.81 | 167.48 |
ของกิจการที่ควบคุมร่วมกันโดยการไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิเดิม
|
67.38 | 0.00 | |
รายการซื้อสินทรัพย์โดยการเช่าซื้อ
|
16.26 | 27.19 | -10.93 |