EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
288.83 | 195.13 | 93.70 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
117.46 | 2.95 | 114.51 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
193.06 | 124.06 | 69.00 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
1,655.75 | 869.91 | 785.84 |
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-168.70 | -100.70 | -68.00 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
|
1,680.11 | 893.27 | 786.85 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
292.96 | 289.81 | 3.15 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.92 | 5.31 | 0.61 |
ของกิจการร่วมค้า
|
240.77 | ||
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
26.65 | 3.54 | 23.11 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
21.07 | 17.26 | 3.80 |
ลูกหนี้อื่น
|
23.91 | 23.54 | 0.38 |
อื่น ๆ
|
50.29 | 40.06 | 10.23 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
2,747.97 | 1,470.87 | 1,277.11 |
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
494.68 | 123.21 | 371.47 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
49.90 | 51.48 | -1.57 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
4.22 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
2,613.44 | 1,721.10 | 892.34 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
264.97 | 1,513.90 | -1,248.94 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ
|
60.18 | 58.23 | 1.95 |
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ - สุทธิ
|
3.75 | 1.94 | 1.82 |
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี - สุทธิ
|
11.02 | 11.49 | -0.48 |
| 3.53 | 6.28 | -2.75 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
3,518.98 | 3,503.42 | 15.56 |
รวมสินทรัพย์
|
6,266.95 | 4,974.29 | 1,292.66 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,388.24 | 511.28 | 876.96 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
166.00 | 813.60 | -647.60 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
49.25 | 32.44 | 16.81 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
63.97 | 16.27 | 47.70 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,078.29 | 1,600.24 | 478.05 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
1,554.08 | 1,531.01 | 23.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.49 | 1.26 | 6.23 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
1,561.56 | 1,532.27 | 29.29 |
รวมหนี้สิน
|
3,639.85 | 3,132.51 | 507.34 |
(2547 : หุ้นสามัญ 114,317,638 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
1,643.18 | 1,143.18 | 500.00 |
(2547 : หุ้นสามัญ 114,315,138 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
1,422.87 | 1,143.15 | 279.72 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
808.35 | 671.01 | 137.34 |
มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-37.76 | -37.76 | 0.00 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
9.07 | -6.76 | 15.83 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
10.80 | ||
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
|
203.23 | -68.49 | 271.72 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
2,416.56 | 1,701.15 | 715.41 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
210.54 | 140.62 | 69.92 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,627.10 | 1,841.78 | 785.33 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
6,266.95 | 4,974.29 | 1,292.66 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
7,368.00 | 5,088.66 | 2,279.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
3.63 | 2.64 | 0.99 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
5.42 | 13.01 | -7.59 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
10.49 | 3.90 | 6.59 |
รวมรายได้
|
7,436.51 | 5,139.55 | 2,296.96 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
6,554.67 | 4,591.35 | 1,963.31 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
486.64 | 380.25 | 106.40 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
2.76 | 2.62 | 0.14 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
1.01 | 7.79 | -6.78 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
7,045.08 | 4,982.01 | 2,063.07 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
391.43 | 157.54 | 233.89 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-136.04 | -124.43 | -11.61 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-5.62 | -1.90 | -3.72 |
กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
249.77 | 31.21 | 218.56 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-35.74 | -1.05 | -34.69 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
214.03 | 30.16 | 183.87 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
121.18 | 115.85 | 5.33 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย
|
167.65 | 158.02 | 9.63 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
68.00 | 2.51 | 65.49 |
ค่าเผื่อวัตถุดิบเสื่อมสภาพและล้าสมัย
|
1.63 | 0.04 | 1.59 |
กลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-27.05 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.16 | 6.94 | -4.79 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
12.08 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
-10.73 | 4.28 | -15.02 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
454.01 | 207.16 | 246.85 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-857.99 | -87.41 | -770.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.78 | -63.02 | 58.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-56.33 | 18.71 | -75.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.43 | -6.53 | 12.96 |
เจ้าหนี้การค้า
|
203.43 | -2.04 | 205.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
57.15 | 16.13 | 41.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
1.76 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-196.31 | 83.00 | -279.31 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-114.34 | -1.54 | -112.80 |
เงินรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในหุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้น
|
1.41 | 1.26 | 0.15 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-4.22 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
6.53 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.52 | -0.61 | -2.90 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-393.70 | -22.07 | -371.64 |
ขายสินทรัพย์ถาวร
|
29.22 | 13.90 | 15.33 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-478.63 | -5.63 | -473.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
902.59 | -109.83 | 1,012.42 |
เงินสดจ่ายชำระค่าเช่าซื้อทรัพย์สิน
|
-3.32 | -2.75 | -0.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,424.16 | 315.77 | 1,108.40 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,065.67 | -264.35 | -1,801.31 |
เงินรับจากการเพิ่มทุน
|
485.55 | 0.00 | |
เงินรับค่าหุ้นเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อยของกิจการร่วมค้า
|
10.79 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
754.11 | -66.63 | 820.75 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
|
14.52 | 2.59 | 11.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
93.70 | 13.32 | 80.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
195.13 | 181.81 | 13.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
288.83 | 195.13 | 93.70 |
0.1300003528595
|
|||
โดยได้รับชำระเป็นหุ้นบุริมสิทธิ (หมายเหตุ 11)
|
618.34 | 0.00 |