EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 196.67
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 41.57
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า-สุทธิ
    		 909.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 289.81
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 9.18
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 3.94
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 17.26
    อื่น ๆ
    		 42.09
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,510.50
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 123.21
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 11.32
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 3,235.01
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
    		 60.17
    ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
    		 11.49
    		1.13
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,478.59
    รวมสินทรัพย์
    		 4,989.09
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 513.38
    เจ้าหนี้การค้า
    		 211.17
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 826.30
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 32.44
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 16.27
    เงินมัดจำรับค่าขายเรือ
    		 2.30
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,615.04
    เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ
    		 1,531.01
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.26
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,532.27
    รวมหนี้สิน
    		 3,147.31
    หุ้นสามัญ 114,317,638 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 1,143.18
    เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 1,143.15
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 671.01
    หุ้นทุนในความต้องการของตลาด
    		 -37.76
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 1,776.40
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,776.40
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,923.71
    รายได้จากการขายและการให้บริการ
    		 5,088.66
    ต้นทุนขายและการให้บริการ
    		 4,591.35
    กำไรขั้นต้น
    		 497.31
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 361.96
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.62
    กำไร (ขาดทุน) จากการขายและให้บริการ
    		 132.73
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.64
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 13.01
    การกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 21.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 38.29
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 161.43
    -บริษัทร่วม
    		 -3.89
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 157.54
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 124.43
    ภาษีเงินได้
    		 1.90
    กำไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได้
    		 31.21
    หัก กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1.05
    กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ
    		 30.16
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 30.16
    จำนวนหุ้นสามัญ
    		 114.32
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดจำหน่าย
    		 158.02
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.51
    วัตถุดิบเสื่อมสภาพและล้าสมัย
    		 0.04
    ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินประกัน
    		 0.65
    (กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
    		 6.94
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -0.39
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สินถาวร
    		 -13.01
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 3.89
    กำไร( ขาดทุน)สุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1.05
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 -87.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.39
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 83.00
    เงินรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในหุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้น
    		 1.26
    ขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 1.14
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.61
    ซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -22.07
    ขายทรัพย์สินถาวร
    		 13.90
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -4.09
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -109.83
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.47
    ชำระค่าเช่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -2.75
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 315.77
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -264.35
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -66.64
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 14.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 181.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
    		 196.67
    ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 6.28