EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TASCO 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
244.39 | 266.73 | -22.34 |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
260.94 | 1,632.40 | -1,371.45 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
718.34 | 815.00 | -96.66 |
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
30.37 | 18.15 | 12.22 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า-สุทธิ
|
687.97 | 796.85 | -108.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
154.71 | 231.65 | -76.93 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
24.35 | 39.50 | -15.15 |
อื่น ๆ
|
50.53 | 98.37 | -47.85 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,422.89 | 3,065.50 | -1,642.61 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
241.27 | 223.90 | 17.37 |
| 14.09 | 94.91 | -80.82 | |
สินทรัพย์รอการชดเชย
|
141.45 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
|
2,872.05 | 3,228.75 | -356.70 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
14.95 | 11.25 | 3.69 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
49.77 | 45.78 | 3.99 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี
|
26.47 | 26.47 | 0.00 |
รวมสินทรัพย์
|
4,817.65 | 6,674.64 | -1,856.99 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
285.33 | 442.01 | -156.68 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
222.04 | 281.66 | -59.62 |
ตั๋วเงินจ่าย
|
60.00 | ||
ภายในหนึ่งปี
|
181.86 | 4,024.71 | -3,842.86 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
22.96 | 18.96 | 4.00 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
6.22 | 74.09 | -67.87 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
816.11 | 4,884.91 | -4,068.80 |
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ
|
2,226.98 | 119.44 | 2,107.54 |
หุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.38 | ||
รวมหนี้สิน
|
3,043.47 | 5,004.35 | -1,960.88 |
หุ้นสามัญ 126,915,138 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
1,269.15 | ||
เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
|
1,143.15 | 1,143.15 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
1,316.49 | 1,316.49 | 0.00 |
สำรองตามกฎหมาย
|
82.48 | 82.48 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
-727.95 | -844.42 | 116.46 |
ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.55 | 0.42 | 0.14 |
-เผื่อขายหุ้นทุนในความต้องการของตลาด
|
-40.54 | -28.38 | -12.16 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,774.18 | 1,669.74 | 104.44 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4,817.65 | 6,674.64 | -1,856.99 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
3,806.73 | 4,780.96 | -974.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
21.11 | 111.04 | -89.93 |
กำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
|
139.03 | 37.30 | 101.73 |
รวมรายได้
|
4,011.73 | 5,023.90 | -1,012.17 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
2,922.50 | 3,873.29 | -950.79 |
ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร
|
623.80 | 846.84 | -223.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
178.87 | 265.14 | -86.27 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
1.40 | 2.24 | -0.84 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า-เงินลงทุนในหุ้นสามัญ
|
33.60 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
9.93 | 727.70 | -717.78 |
ขาดทุนจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ครบกำหนด
|
97.48 | ||
ผลขาดทุนจากการประเมินราคาทรัพย์สิน
|
9.58 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
3,877.17 | 5,715.21 | -1,838.04 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
134.56 | -691.31 | 825.87 |
ภาษีเงินได้
|
5.16 | 6.70 | -1.53 |
กำไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได้
|
129.39 | -698.01 | 827.40 |
-สุทธิของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
129.39 | -315.96 | 445.35 |
ส่วนได้เสียในกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทร่วม
|
-13.05 | -1.42 | -11.63 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
116.34 | -317.38 | 433.72 |
หัก กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.14 | 0.36 | -0.22 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษ
|
116.20 | -317.74 | 433.94 |
กำไรจากเงินชดเชยค่าเสียหายประกันภัย
|
3.66 | ||
ขาดทุนจากสินค้าไฟไหม้
|
-3.89 | ||
รายได้จากหนี้สินที่เจ้าหนี้ไม่เรียกร้อง
|
0.49 | ||
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
116.46 | -317.74 | 434.20 |
รายการพิเศษ
|
0.00 | ||
ยอดต้นงวด
|
1,143.15 | 1,143.15 | 0.00 |
ยอดปลายงวด
|
1,143.15 | 1,143.15 | 0.00 |
เพิ่มระหว่างงวด
|
116.46 | 1.06 | 115.40 |
ลดระหว่างงวด
|
-12.16 | 132.67 | -144.83 |
ยอดยกมาจากงวดก่อน
|
-844.42 | -501.21 | -343.20 |
กำไรสะสมยกมาหลังรายการปรับปรุง
|
-844.42 | -526.68 | -317.74 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
|
116.46 | -317.74 | 434.20 |
รวมกำไร (ขาดทุน) สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
|
-727.95 | -844.42 | 116.46 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
|
82.48 | 82.48 | 0.00 |
รวมกำไร (ขาดทุน) สะสม
|
-645.47 | -761.94 | 116.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
196.17 | 224.60 | -28.43 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
12.22 | -3.71 | 15.93 |
(กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
36.23 | 782.99 | -746.76 |
ในต่างประเทศที่ไม่เป็นตัวเงิน
|
-0.84 | -19.40 | 18.57 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สินถาวร
|
24.02 | -4.82 | 28.84 |
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
13.05 | 3.76 | 9.29 |
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.14 | 0.36 | -0.22 |
ลูกหนี้การค้า
|
84.15 | 100.87 | -16.71 |
ตั๋วเงินรับการค้า
|
12.86 | -21.62 | 34.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
41.70 | 92.51 | -50.82 |
สินทรัพย์อื่น
|
-13.57 | 48.18 | -61.75 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-72.18 | -115.53 | 43.35 |
ตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
12.53 | ||
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
-1.82 | -1.37 | -0.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.99 | -63.89 | 61.90 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
549.49 | 187.20 | 362.30 |
และบริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.79 | 43.17 | -42.38 |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
|
1,051.75 | 901.00 | 150.75 |
เงินรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในหุ้นกู้ชนิดทะยอยคืนเงินต้น
|
0.95 | 0.80 | 0.15 |
เงินรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้นในต่างประเทศ
|
158.27 | 751.27 | -592.99 |
ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-31.11 | -270.53 | 239.42 |
ซื้อทรัพย์สินถาวร
|
-22.06 | -139.97 | 117.91 |
ขายทรัพย์สินถาวร
|
7.70 | 35.12 | -27.43 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
1,166.28 | 1,481.12 | -314.83 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.20 | -5.42 | 5.63 |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง
|
-159.46 | -136.84 | -22.62 |
ตั๋วเงินจ่ายเพิ่มขึ้น
|
60.00 | ||
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,300.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-69.88 | -70.15 | 0.27 |
เงินจ่ายซื้อคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
|
-1,577.18 | -1,069.57 | -507.61 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-2,441.74 | -463.51 | -1,978.23 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,888.05 | -1,745.50 | -142.56 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.19 | 10.13 | -8.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-171.08 | -67.05 | -104.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
638.03 | 723.33 | -85.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
466.95 | 638.03 | -171.08 |
เผื่อขายหุ้นทุนในความต้องการของตลาด
|
-12.16 | -132.67 | 120.51 |
รายการโอนทรัพย์สินถาวร
|
135.52 |