EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TASCO 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TASCO 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 107.48 343.80 -236.32
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 51.06 101.80 -50.74
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 181.20 141.30 39.90
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 2,132.93 1,222.23 910.69
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -89.90 -105.70 15.80
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 2,224.22 1,257.83 966.39
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.05 9.31 -4.26
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 4,610.50 1,603.51 3,006.99
    สัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า
    		 42.86 78.37 -35.51
    สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.33
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 46.33 54.40 -8.06
    อื่น ๆ
    		 75.09 67.89 7.20
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 7,162.94 3,628.07 3,534.86
    		73.58 -38.71 112.29
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 64.91 239.26 -174.35
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 23.81 25.30 -1.48
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 1.34 3.81 -2.47
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 4,821.50 4,664.62 156.89
    คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ - สุทธิ
    		 16.41 22.47 -6.06
    ค่าความนิยม
    		 146.29 63.71 82.58
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 226.82 242.76 -15.94
    ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี - สุทธิ
    		 39.29 17.18 22.11
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 5,350.89 5,287.29 63.60
    รวมสินทรัพย์
    		 12,513.83 8,915.37 3,598.46
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 5,619.30 3,073.21 2,546.09
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.28 12.23 -8.95
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 12.43 17.19 -4.76
    ภายในหนึ่งปี
    		 458.82 467.95 -9.13
    เงินรับจากผู้ร่วมทุนเดิม
    		 49.82 58.93 -9.11
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 42.31 7.12 35.18
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 167.80 46.46 121.34
    เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า
    		 99.62
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 159.02 84.76 74.27
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 73.58
    เจ้าหนี้อื่น
    		 131.28 30.83 100.45
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 7,445.61 4,148.49 3,297.12
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 18.16 18.44 -0.28
    สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 38.83 59.38 -20.55
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2,215.02 2,399.92 -184.90
    รวมหนี้สิน
    		 9,660.63 6,548.41 3,112.21
    มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 1,525.48 1,643.15 -117.67
    หุ้นสามัญ 152,547,663 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 1,525.48 1,525.48 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 886.09 886.09 0.00
    บริษัทย่อยในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี
    		 6.24 6.24 0.00
    แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 -12.14
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -45.96 -67.58 21.62
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 73.80 50.14 23.66
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -209.02 -679.18 470.16
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,224.48 1,721.19 503.29
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 628.71 645.76 -17.05
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,853.20 2,366.95 486.25
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 12,513.83 8,915.37 3,598.46
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 14,088.60 9,395.43 4,693.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 5.96 11.66 -5.70
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 15.21 12.43 2.79
    ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 8.72
    รวมรายได้
    		 14,193.27 9,587.35 4,605.92
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 13,004.85 8,914.85 4,090.00
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับบัญชี)
    		 -610.11 612.23 -1,222.34
    12394740146
    		 9,527.08
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 108.73 90.45 18.28
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 428.65 525.65 -97.00
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 59.82 53.38 6.45
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -13.48 33.41 -46.89
    ขาดทุนจากสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า
    		 308.26 195.53 112.72
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 21.71
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 13,308.42 10,435.07 2,873.35
    และบริษัทร่วม
    		 1.88 -70.24 72.12
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 886.72 -917.96 1,804.68
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -279.24 -229.23 -50.01
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 607.48 -1,147.19 1,754.67
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -119.34 -34.95 -84.39
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 488.14 -1,182.14 1,670.28
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 493.82 -1,089.14 1,582.96
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -5.68 -93.01 87.32
    488135667
    		 -1,182.14
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 152.55 152.55 0.00
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
    		 607.48 -1,147.19 1,754.67
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย
    		 366.67 268.76 97.91
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.10 2.15 -2.05
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -13.48 36.73 -50.22
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
    		 -610.11 653.20 -1,263.32
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 -8.72
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.08 -0.36 -0.71
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 234.61 215.65 18.96
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 558.36 90.95 467.41
    ลูกหนี้การค้า
    		 -948.82 916.99 -1,865.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2,397.00 -1,455.98 -941.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 124.11 -64.61 188.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -40.67 2.59 -43.26
    เจ้าหนี้การค้า
    		 170.05 -332.32 502.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 512.31 -239.79 752.10
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,017.40 -1,079.17 -938.23
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -257.86 -215.46 -42.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -91.24 -30.95 -60.29
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,366.50 -1,325.58 -1,040.92
    เงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 240.16 -174.04 414.20
    เงินรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในหุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้น
    		 2.20 1.97 0.23
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 3.57
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์
    		 -0.56 -0.88 0.32
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -499.73 -310.81 -188.92
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 21.49 16.99 4.51
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -232.85 -319.43 86.58
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2,736.98 1,419.05 1,317.93
    เงินสดจ่ายชำระค่าเช่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -25.32 -24.04 -1.28
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 179.28 1,689.42 -1,510.14
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -529.56 -1,296.24 766.68
    เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -5.66
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,355.71 1,666.24 689.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -236.32 -17.49 -218.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 343.80 361.29 -17.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 107.48 343.80 -236.32
    รายการซื้อสินทรัพย์โดยการเช่าซื้อ
    		 4.89 5.72 -0.83