EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TASCO 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TASCO 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 344.98 298.95 46.03
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 86.10 206.39 -120.28
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า-สุทธิ
    		 929.85 687.97 241.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 203.90 154.71 49.18
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 10.56 4.75 5.81
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 1.81 24.35 -22.54
    อื่น ๆ
    		 42.41 37.83 4.58
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,619.61 1,414.94 204.67
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 228.14 241.27 -13.13
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 14.73 27.97 -13.24
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 2,917.26 2,872.05 45.21
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 7.76 14.95 -7.19
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 12.73 49.77 -37.03
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี
    		 26.47 26.47 0.00
    		-2.40 -12.16 9.76
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,231.78 3,402.71 -170.93
    รวมสินทรัพย์
    		 4,851.39 4,817.65 33.74
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 700.00 285.33 414.67
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 209.69 222.04 -12.35
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 271.25 181.86 89.40
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 38.50 22.96 15.54
    เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.27
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,235.46 816.11 419.35
    เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ
    		 1,933.13 2,226.98 -293.85
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.86 0.38 4.48
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,937.99 2,227.36 -289.37
    รวมหนี้สิน
    		 3,173.45 3,043.47 129.98
    หุ้นสามัญ 126,915,138 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 1,269.15 1,269.15 0.00
    เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 1,143.15 1,143.15 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 671.01 1,316.49 -645.47
    หุ้นทุนในความต้องการของตลาด
    		 -42.94 -40.54 -2.40
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -93.28 -727.95 634.67
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่
    		 1,677.94 1,773.62 -95.68
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 0.55 -0.55
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,677.94 1,774.18 -96.24
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,851.39 4,817.65 33.74
    รายได้จากการขายและให้บริการ
    		 4,343.18 3,806.73 536.45
    ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
    		 3,525.18 2,922.50 602.68
    กำไรขั้นต้น
    		 818.00 884.23 -66.23
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 622.60 623.80 -1.21
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.56 1.40 1.16
    กำไรจากการขายและให้บริการ
    		 192.84 259.03 -66.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 16.56 21.11 -4.55
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 49.80
    ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 11.25
    เบี้ยปรับจากการคืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนกำหนด
    		 10.83
    ขาดทุนจากการด้อยค่า-เงินลงทุนในหุ้นสามัญ
    		 10.62 33.60 -22.98
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 12.72 9.93 2.80
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 1.78
    ภาษีซื้อตัดจ่าย
    		 4.33
    ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่มและเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
    		 30.95
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 218.63 313.43 -94.80
    -บริษัทร่วม
    		 -5.42 -13.05 7.63
    ส่วนเกินราคาทุนต่ำกว่าราคาตามบัญชีตัดบัญชี
    		 0.20
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 213.40 300.38 -86.98
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 170.48 178.87 -8.40
    ภาษีเงินได้
    		 2.12 5.16 -3.05
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 40.81 116.34 -75.53
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยก่อนวันซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
    		 -0.15
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.01 0.14 -0.15
    กำไรจากกิจกรรมตามปกติ
    		 40.96 116.20 -75.24
    รายการพิเศษ-สุทธิ
    		 -132.00 0.26 -132.26
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 -91.04 116.46 -207.50
    กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิ
    		 -91.04 116.46 -207.50
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 166.27 196.17 -29.90
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 15.87 12.22 3.65
    (กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
    		 -3.26 36.23 -39.49
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สินถาวร
    		 -49.72 24.02 -73.74
    ขาดทุนจากสินค้าเสียหายจากการขนส่ง
    		 20.25
    กำไรจากการปลดหนี้ให้
    		 -30.59
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเรือสินค้า
    		 142.34
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 5.42 13.05 -7.63
    ก่อนวันซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
    		 -0.15
    (กำไร) ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.01 0.14 -0.15
    ลูกหนี้การค้า
    		 -285.69 84.15 -369.84
    ตั๋วเงินรับการค้า
    		 32.96 12.86 20.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.58 41.70 -46.28
    สินทรัพย์รอการชดเชย
    		 -0.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.87 -13.57 17.44
    เจ้าหนี้การค้า
    		 30.88 -72.18 103.06
    ตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 -12.53 12.53 -25.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -28.61 -11.52 -17.08
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -71.57 549.49 -621.07
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 117.88 1,051.75 -933.87
    ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -13.10 -31.11 18.01
    เงินรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในหุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้น
    		 1.12 0.95 0.17
    เงินรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 1.50
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 18.40
    ซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -237.05 -22.06 -214.98
    ขายทรัพย์สินถาวร
    		 81.65 7.70 73.96
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 -29.59 1,166.28 -1,195.87
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.33 0.20 -0.53
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 415.00 -159.46 574.46
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -60.00
    ชำระค่าเช่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -2.48
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 2,128.00 2,300.00 -172.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2,331.55 -69.88 -2,261.67
    ซื้อหุ้นบริษัทย่อยกลับคืน
    		 -0.20
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 148.45 -1,888.05 2,036.50
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -1.25 1.19 -2.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 46.03 -171.08 217.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 298.95 470.03 -171.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
    		 344.98 298.95 46.03