EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAN 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAN 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 85.26 178.89 -93.64
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 334.77 278.43 56.34
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.11 0.41 -0.52
    ปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 0.07 -4.04 4.10
    และอุปกรณ์
    		 -0.20 -0.06 -0.13
    		8.63 0.00 8.62
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -3.14
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 10.42 -6.02 16.43
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.30 4.24 0.06
    กลับรายการประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน
    		 -0.08 -0.17 0.09
    และหนี้สินทางการเงิน
    		 -1.12 0.08 -1.20
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.45 -2.81 0.36
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 33.41 27.58 5.83
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 469.74 479.40 -9.66
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.85 9.06 -8.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 -122.57 -215.57 93.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.53 -12.09 23.62
    เงินมัดจำ
    		 -5.47 -25.15 19.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -70.17 78.19 -148.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.99 14.72 -16.71
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.80 -0.35 1.15
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 282.73 328.21 -45.48
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.36 -2.34 1.98
    จ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์
    		 -1.44 -0.51 -0.93
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -33.10 -27.93 -5.16
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 -58.05 -50.31 -7.74
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 189.78 247.11 -57.33
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.06 -6.87 6.81
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -65.57 -109.83 44.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 0.29 0.19 0.10
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -14.29 -29.20 14.91
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.49 1.05 -0.55
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -79.14 -121.74 42.60
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 117.58 117.10 0.48
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.27 0.27 -0.53
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 86.23 9.80 76.43
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -28.26 -17.19 -11.07
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -235.14 -196.81 -38.33
    จ่ายเงินปันผล
    		 -99.00 -60.00 -39.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นสามัญซื้อคืน
    		 -3.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -162.26 -146.83 -15.43
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3.06 6.69 -3.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -48.57 -14.77 -33.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 146.17 160.94 -14.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 97.60 146.17 -48.57
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.82
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 3.47
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 201.33 352.87 -151.53
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 197.09 336.17 -139.09
    โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.61 3.90 -3.29
    โอนจากสินค้าคงเหลือเข้าอุปกรณ์
    		 8.68