EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAN 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAN 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 73.24 142.50 -69.26
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 249.21 215.80 33.42
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.29 0.20 -0.49
    กลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.16 -4.11 3.95
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 6.90 2.34 4.56
    และอุปกรณ์
    		 -0.20 -0.06 -0.13
    ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -1.50 0.03 -1.52
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.22 3.18 0.04
    ประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน (โอนกลับ)
    		 0.02 -0.28 0.30
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.53 -4.52 9.04
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
    		 -1.21 -1.03 -0.18
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.84 -1.83 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 23.70 18.97 4.72
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 355.64 371.19 -15.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 14.37 23.33 -8.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 -118.11 -144.03 25.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.86 -14.45 27.31
    เงินมัดจำ
    		 4.75 -22.78 27.53
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -89.61 -30.34 -59.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -18.39 -6.23 -12.16
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 -0.27 0.13
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 161.38 170.02 -8.64
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.36 -2.22 1.86
    จ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์
    		 -1.00 -0.46 -0.54
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -23.38 -19.39 -3.99
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 -57.85 -50.29 -7.57
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 78.79 97.67 -18.88
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.05 -4.76 4.71
    ส่วนปรับปรุงอาคารเพิ่มขึ้นและซื้ออุปกรณ์
    		 -44.44 -47.30 2.86
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.23
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.69 -20.10 9.41
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.38 0.55 -0.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -54.58 -64.86 10.29
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 114.04 146.95 -32.91
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการลดลง
    		 -0.27
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 47.54
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -17.97 -12.80 -5.17
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -174.92 -153.64 -21.28
    จ่ายเงินปันผล
    		 -99.00 -60.00 -39.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นสามัญซื้อคืน
    		 -3.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -133.98 -79.49 -54.49
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.18 1.58 -1.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -109.95 -45.11 -64.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 146.17 160.94 -14.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 36.21 115.83 -79.61
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.88
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.67
    โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.61 0.02 0.59
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 135.13 206.95 -71.82
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 131.57 203.16 -71.59