EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAN 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAN 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 50.60 103.56 -52.96
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 165.16 135.36 29.80
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.53 0.19 -0.71
    กลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.15 -0.41 0.26
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.64 2.29 1.35
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.08 -0.04 -0.04
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.15 2.12 0.03
    ประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน (โอนกลับ)
    		 -0.05 0.03 -0.08
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.26 -2.72 7.98
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.29 -1.50 0.22
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 16.03 11.94 4.09
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 240.73 249.72 -8.99
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 19.29 29.63 -10.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 -86.15 -96.71 10.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 13.07 -18.45 31.52
    เงินมัดจำ
    		 3.63 -14.40 18.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -82.00 -24.78 -57.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -16.95 -5.87 -11.08
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.11
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 -0.18 0.07
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 90.41 118.98 -28.57
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.36 -1.35 0.99
    จ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์
    		 -0.46 -12.41 11.94
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -15.82 -0.28 -15.54
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 -30.97 -21.41 -9.56
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 42.79 83.54 -40.75
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.16 0.68 -0.84
    ส่วนปรับปรุงอาคารเพิ่มขึ้นและซื้ออุปกรณ์
    		 -27.12 -28.15 1.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.11
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.87 -14.89 8.02
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.31 0.50 -0.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -33.73 -41.85 8.12
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 86.39 82.57 3.81
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการลดลง
    		 -0.27
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 47.54
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -8.73 -8.52 -0.21
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -116.07 -97.53 -18.54
    จ่ายเงินปันผล
    		 -99.00 -60.00 -39.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นสามัญซื้อคืน
    		 -1.66
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -91.80 -83.47 -8.33
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.41 3.16 -3.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -83.15 -38.63 -44.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 146.17 160.94 -14.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 63.02 122.31 -59.29
    ซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 2.58
    โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.61 0.02 0.59
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 107.44 138.55 -31.11
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 105.01 136.03 -31.02
    หุ้นสามัญซื้อคืนค้างชำระ
    		 0.06