EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAE 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAE 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 -9.63 28.99 -38.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 180.73 186.61 -5.89
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
    		 -17.86 17.86 -35.72
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 0.06 0.52 -0.46
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.03 -0.56 0.53
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.03 0.01
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.30 1.30 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.11 -0.21 0.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 55.63 63.44 -7.81
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 210.07 297.92 -87.85
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -5.68 56.20 -61.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 41.26 32.93 8.33
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 -143.94 -66.09 -77.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.46 -0.86 -4.61
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.24
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 18.30 -28.53 46.83
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.02 -0.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.47 -9.01 6.54
    		-1.31 0.00 -1.31
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 111.02 282.45 -171.43
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.12 0.21 -0.09
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -56.19 -62.92 6.72
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.04 -0.03 -0.01
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 54.91 219.71 -164.80
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.50
    ซื้อต้นกล้าและต้นทุนระหว่างปลูก
    		 -3.97 -4.48 0.51
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -18.36 -40.89 22.53
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.52 -0.52 -2.00
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -25.36 -45.90 20.54
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 67.67 -46.25 113.92
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -100.00 -128.81 28.81
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.55 -6.49 0.94
    เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.14 -1.04 -0.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -39.02 -182.59 143.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -9.47 -8.78 -0.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 38.35 47.13 -8.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 28.89 38.35 -9.47
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.03 3.03 -2.00
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 9.04 8.95 0.09