EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAE 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
28.99 | 38.01 | -9.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
186.61 | 184.04 | 2.57 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
17.86 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ
|
0.52 | ||
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.56 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.01 | -0.01 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.30 | 1.30 | 0.01 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.21 | -1.29 | 1.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
63.44 | 69.53 | -6.09 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
297.92 | 291.57 | 6.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
56.20 | 6.76 | 49.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
32.93 | -65.63 | 98.56 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
|
-66.09 | 505.33 | -571.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.86 | 14.31 | -15.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-28.53 | -9.95 | -18.58 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.02 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.01 | 15.51 | -24.52 |
| -0.14 | 0.00 | -0.14 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
282.45 | 756.54 | -474.09 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
0.21 | 1.29 | -1.08 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-62.92 | -66.96 | 4.05 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.03 | 0.00 | -0.03 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
219.71 | 690.86 | -471.15 |
ซื้อต้นกล้าและต้นทุนระหว่างปลูก
|
-4.48 | -3.80 | -0.69 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-40.89 | -90.27 | 49.38 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.52 | -0.39 | -0.14 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-45.90 | -94.45 | 48.55 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงสุทธิ
|
-46.25 | -319.96 | 273.72 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-128.81 | -244.00 | 115.19 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.49 | -6.88 | 0.39 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.04 | -0.37 | -0.67 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-182.59 | -571.22 | 388.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-8.78 | 25.19 | -33.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
47.13 | 21.94 | 25.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
38.35 | 47.13 | -8.78 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.03 | 3.27 | -0.24 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
8.95 | 10.18 | -1.22 |
โอนที่ดินและอาคารเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.11 |