EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAE 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
36.74 | 26.50 | 10.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
197.91 | 179.08 | 18.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
104.56 | 124.56 | -19.99 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
|
286.97 | 181.18 | 105.79 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1.07 | 1.06 | 0.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.40 | 9.48 | -0.08 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
636.65 | 527.01 | 109.64 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
11.58 | 6.46 | 5.12 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2,702.00 | 2,784.45 | -82.45 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
25.27 | 33.31 | -8.04 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.24 | 1.25 | 1.00 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
19.70 | 4.73 | 14.97 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.80 | 0.77 | 0.03 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
2,761.59 | 2,830.96 | -69.37 |
รวมสินทรัพย์
|
3,398.24 | 3,357.98 | 40.27 |
| -0.87 | 0.00 | -0.87 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
763.61 | 915.33 | -151.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
67.79 | 124.86 | -57.07 |
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
7.09 | 7.24 | -0.16 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
243.71 | 143.83 | 99.87 |
สำรองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
|
2.26 | 3.13 | -0.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.86 | 15.16 | -6.29 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,093.32 | 1,209.55 | -116.23 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
19.28 | 26.21 | -6.93 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
572.15 | 316.45 | 255.71 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
8.21 | 7.08 | 1.14 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
599.65 | 349.74 | 249.91 |
รวมหนี้สิน
|
1,692.96 | 1,559.28 | 133.68 |
หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
188.80 | 188.80 | 0.00 |
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.56 | 0.56 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
100.00 | 100.00 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองทั่วไป
|
192.00 | 192.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
223.93 | 317.34 | -93.42 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,705.28 | 1,798.69 | -93.42 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,398.24 | 3,357.98 | 40.27 |
รายได้
|
2,207.30 | 2,405.99 | -198.69 |
รายได้อื่น
|
0.60 | 2.61 | -2.02 |
รวมรายได้
|
2,207.89 | 2,408.60 | -200.71 |
ต้นทุนขาย
|
2,142.49 | 2,206.71 | -64.22 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
20.57 | 15.96 | 4.60 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
81.49 | 69.68 | 11.81 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,244.54 | 2,292.35 | -47.81 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน
|
-36.64 | 116.26 | -152.90 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.04 | 0.05 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-36.78 | -40.06 | 3.28 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-73.38 | 76.24 | -149.63 |
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
14.97 | -6.07 | 21.04 |
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-58.42 | 70.17 | -128.59 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-58.42 | 67.87 | -126.28 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
-73.38 | 76.24 | -149.63 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
170.90 | 176.26 | -5.36 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.67 | ||
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
136.08 | 293.90 | -157.81 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-32.08 | 1,046.32 | -1,078.40 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.05 | -0.01 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-36.15 | -40.87 | 4.71 |
เงินสดรับคืนจาก(จ่าย)ภาษีเงินได้
|
5.15 | -14.17 | 19.32 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-63.04 | 991.33 | -1,054.37 |
ซื้อต้นกล้าและต้นทุนระหว่างปลูก
|
-5.12 | -4.50 | -0.62 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-81.37 | -155.60 | 74.22 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.63 | -0.11 | -1.52 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-88.12 | -159.27 | 71.15 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงสุทธิ
|
-151.72 | -475.96 | 324.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
499.37 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-144.00 | -144.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.09 | -7.31 | 0.22 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.59 | -0.58 | -0.01 |
เงินปันผลจ่าย
|
-34.58 | -203.15 | 168.57 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
161.40 | -831.00 | 992.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
10.24 | 1.06 | 9.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
26.50 | 25.44 | 1.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
36.74 | 26.50 | 10.24 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.87 | 2.45 | -1.58 |