EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAE 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAE 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 32.19 35.31 -3.12
    เงินลงทุนชั่วคราว - กองทุนเปิด
    		 1.04 1.03 0.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 275.89 212.81 63.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 141.61 122.90 18.71
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 545.13 38.42 506.71
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
    		 9.56 9.56 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.33 4.52 -0.19
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,009.74 424.56 585.19
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2,756.06 2,398.32 357.74
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.66 1.87 0.80
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 3.03 3.46 -0.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.77 2.08 -1.32
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,762.53 2,405.74 356.79
    รวมสินทรัพย์
    		 3,772.27 2,830.29 941.98
    		-3.11 0.00 -3.11
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,174.71 899.07 275.64
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 145.54 159.81 -14.28
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.09 3.25 -1.16
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 102.00 117.76 -15.76
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 22.29
    สำรองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
    		 2.29 4.09 -1.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 21.24 13.55 7.69
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,470.16 1,197.53 272.63
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.71 2.58 -1.87
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 525.97
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.23 2.27 0.97
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 529.91 4.85 525.06
    รวมหนี้สิน
    		 2,000.07 1,202.38 797.69
    หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,000.00 1,000.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 188.80 188.80 0.00
    ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.56 0.56 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 100.00 100.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองทั่วไป
    		 192.00 192.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 290.85 146.56 144.29
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,772.20 1,627.91 144.29
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,772.27 2,830.29 941.98
    รายได้จากการขาย
    		 2,696.08 2,470.52 225.56
    รายได้อื่น
    		 1.78 2.25 -0.47
    รวมรายได้
    		 2,697.85 2,472.76 225.09
    ต้นทุนขาย
    		 2,257.91 2,219.68 38.24
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 17.03 7.15 9.88
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 58.10 91.41 -33.31
    ค่าเสียหายจากอุทกภัย
    		 2.25 73.32 -71.07
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,335.30 2,391.56 -56.26
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 362.55 81.21 281.35
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -40.79 -32.85 -7.94
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 321.76 48.36 273.41
    ภาษีเงินได้
    		 -27.49 0.50 -27.98
    กำไรสำหรับปี
    		 294.28 48.86 245.42
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 294.28 46.26 248.02
    กำไรก่อนภาษี
    		 321.76 48.36 273.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 159.41 146.58 12.83
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.56 0.56 -1.11
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.01 -0.06 0.05
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.13 -0.17 0.04
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 40.23 32.64 7.58
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 522.98 228.52 294.46
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -101.73 684.38 -786.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.13 0.18 -0.05
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -36.89 -33.04 -3.85
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.77 -10.55 5.79
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -143.26 640.96 -784.22
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -491.01 -221.63 -269.38
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.37 -0.16 -1.22
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -492.38 -221.79 -270.59
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 275.64 -87.57 363.21
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 627.97
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -117.76 -180.00 62.24
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.34 -3.34 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -150.00 -150.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 632.52 -420.91 1,053.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -3.12 -1.73 -1.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 35.31 37.05 -1.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 32.19 35.31 -3.12
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 60.07 34.51 25.56