EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAE 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAE 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 35.31 37.05 -1.73
    เงินลงทุนชั่วคราว - กองทุนเปิด
    		 1.03 0.96 0.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 212.81 165.55 47.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 122.90 126.11 -3.21
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 38.42 543.60 -505.19
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
    		 9.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.52 31.99 -27.47
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 424.56 905.26 -480.71
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2,398.32 2,314.39 83.93
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.87 2.35 -0.48
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 3.46 2.48 0.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.08 0.70 1.38
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,405.74 2,319.92 85.82
    รวมสินทรัพย์
    		 2,830.29 3,225.18 -394.89
    		-1.26 0.00 -1.26
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 899.07 986.64 -87.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 159.81 182.33 -22.52
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3.25 2.80 0.45
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 117.76 180.00 -62.24
    สำรองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
    		 4.09 2.55 1.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.55 14.91 -1.36
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,197.53 1,370.38 -172.85
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.58 3.96 -1.37
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.27 1.44 0.83
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 4.85 123.15 -118.30
    รวมหนี้สิน
    		 1,202.38 1,493.53 -291.15
    หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,000.00 1,000.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 188.80 188.80 0.00
    ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.56 0.56 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 100.00 100.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองทั่วไป
    		 192.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 146.56 442.30 -295.74
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,627.91 1,731.65 -103.74
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,830.29 3,225.18 -394.89
    รายได้จากการขาย
    		 2,470.52 2,415.08 55.44
    รายได้อื่น
    		 2.25 3.28 -1.03
    รวมรายได้
    		 2,472.76 2,418.35 54.41
    ต้นทุนขาย
    		 2,219.68 2,111.84 107.84
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 7.15 9.52 -2.37
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 91.41 68.16 23.25
    ขาดทุนจากเหตุการณ์อุทกภัย
    		 73.32
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,391.56 2,189.52 202.04
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 81.21 228.84 -147.63
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -32.85 -37.79 4.95
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 48.36 191.04 -142.69
    ภาษีเงินได้
    		 0.50 -12.94 13.44
    กำไรสำหรับปี
    		 48.86 178.10 -129.25
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -3.24
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 0.65
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -2.60
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -2.60
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 46.26 178.10 -131.84
    กำไรก่อนภาษี
    		 48.36 191.04 -142.69
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 146.58 125.47 21.11
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.56
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.23 0.58 -0.35
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.06 -0.19 0.12
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.17 -0.16 -0.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 32.64 37.62 -4.97
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 228.52 361.99 -133.47
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 684.38 510.63 173.75
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.18 0.15 0.02
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -33.04 -36.10 3.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.55 -13.95 3.39
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 640.96 460.74 180.22
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -221.63 -122.10 -99.53
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -150.00 -565.00 415.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.16 -0.18 0.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 150.00 565.00 -415.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -221.79 -121.76 -100.03
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -87.57 21.70 -109.27
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -180.00 -180.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.34 -2.74 -0.60
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -150.00 -150.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -420.91 -311.03 -109.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1.73 27.95 -29.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 37.05 9.10 27.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 35.31 37.05 -1.73
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 34.51 28.03 6.48
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 1.99 3.45 -1.45