EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAE 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAE 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 9.10 22.26 -13.16
    เงินลงทุนชั่วคราว - กองทุนเปิด
    		 0.78 0.43 0.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 201.71 195.00 6.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 137.61 113.47 24.14
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 578.13 629.24 -51.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 20.64 36.23 -15.59
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 947.97 996.62 -48.66
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2,286.82 2,372.89 -86.08
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.96 2.04 0.92
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 2.82 12.96 -10.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.72 0.50 0.22
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,293.31 2,388.38 -95.07
    รวมสินทรัพย์
    		 3,241.28 3,385.00 -143.73
    		3.21 0.00 3.20
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 964.93 963.15 1.79
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 67.91 133.99 -66.08
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.45 0.92 0.53
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 180.00 180.00 0.00
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 2.50
    สำรองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
    		 2.76 2.54 0.22
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.26 12.17 3.09
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,234.81 1,292.76 -57.95
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.09 4.33 -0.23
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 297.76 477.76 -180.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.07 0.99 0.08
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 302.92 483.07 -180.15
    รวมหนี้สิน
    		 1,537.73 1,775.83 -238.10
    หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,000.00 1,000.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 188.80 188.80 0.00
    ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.56 0.56 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 100.00 100.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 414.19 319.82 94.38
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,703.55 1,609.17 94.38
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,241.28 3,385.00 -143.73
    รายได้จากการขาย
    		 2,600.32 2,496.28 104.04
    รายได้อื่น
    		 2.25 4.15 -1.90
    รวมรายได้
    		 2,602.57 2,500.43 102.15
    ต้นทุนขาย
    		 2,244.29 2,165.52 78.77
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 9.93 7.38 2.55
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 38.30 42.01 -3.71
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,292.52 2,214.91 77.61
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 310.05 285.52 24.53
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -50.06 -57.26 7.20
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 259.99 228.26 31.73
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.72 -8.95 -6.77
    กำไรสำหรับปี
    		 244.27 219.31 24.97
    ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 0.13
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -0.03
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.10
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 0.10
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 244.38 219.31 25.07
    กำไรก่อนภาษี
    		 259.99 228.26 31.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 121.92 105.82 16.10
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.29
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.56 -0.68 0.12
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.34 -0.43 0.09
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.17 -0.26 0.09
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 49.86 57.09 -7.22
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 431.41 390.66 40.76
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 408.64 129.13 279.51
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.17 0.26 -0.09
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -49.50 -59.79 10.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.10
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 356.21 69.61 286.60
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -43.08 -316.39 273.31
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -692.00 -601.00 -91.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.72 -0.91 -0.81
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.56 2.13 -1.58
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 692.00 601.00 91.00
    เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 4.87 8.62 -3.74
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -39.37 -306.55 267.18
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1.79 218.46 -216.68
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -180.00 -180.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.78 -0.04 -1.74
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -150.00 -180.00 30.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -329.99 247.22 -577.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -13.16 10.27 -23.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 22.26 11.99 10.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 9.10 22.26 -13.16
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 -9.29 -35.51 26.22
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 1.54 5.20 -3.65