EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAE 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAE 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 -38.13 37.80 -75.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 135.62 139.65 -4.03
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -17.86 8.44 -26.30
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.02 0.01
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.03 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 0.06 0.51 -0.45
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.98 0.97 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.09 -0.16 0.08
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 42.77 49.28 -6.51
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 123.31 236.47 -113.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -14.70 58.08 -72.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 -52.42 15.25 -67.67
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 69.52 35.01 34.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.45 3.71 3.74
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.24 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 23.28 -20.23 43.51
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.28 -0.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.02 -2.48 0.46
    		-1.31 2.57 -3.87
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 153.36 326.09 -172.72
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.08 0.11 -0.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -43.01 -49.18 6.18
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.04 -0.03 -0.01
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 110.40 276.99 -166.59
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.50 0.00
    ซื้อต้นกล้าและต้นทุนระหว่างปลูก
    		 -3.28 -3.48 0.20
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -15.39 -27.07 11.68
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.48 -0.04 -2.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -21.65 -30.59 8.94
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงสุทธิ
    		 -5.42 -144.79 139.38
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -100.00 -128.81 28.81
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.19 -4.94 0.75
    เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.87 -0.75 -0.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -110.48 -279.29 168.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -21.73 -32.89 11.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 38.35 47.13 -8.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 16.63 14.25 2.38
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.57 7.82 -7.25
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 9.04 6.54 2.50
    โอนที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 2.97