EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAE 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAE 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 -28.94 26.15 -55.09
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 90.54 92.86 -2.32
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -15.19 11.55 -26.74
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.01 0.01
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 0.06 0.14 -0.08
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.65 0.65 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.07 -0.12 0.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 28.66 34.47 -5.81
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 75.69 165.68 -89.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -60.78 -57.56 -3.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.05 48.96 -54.01
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 42.48 35.01 7.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.33 1.90 1.43
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.24 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 74.15 1.42 72.73
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.01 1.22 -1.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.92 2.55 -6.47
    		-1.31 2.57 -3.87
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 124.83 199.19 -74.35
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.08 0.11 -0.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -28.58 -33.94 5.36
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.04 -0.03 -0.01
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 96.29 165.33 -69.04
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.50 0.00
    ซื้อต้นกล้าและต้นทุนระหว่างปลูก
    		 -2.44 -2.36 -0.08
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -10.11 -20.38 10.27
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.47 -0.04 -2.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -15.52 -22.78 7.26
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงสุทธิ
    		 -27.99 -56.83 28.85
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -50.00 -78.81 28.81
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.78 -3.45 0.66
    เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.59 -0.50 -0.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -81.36 -139.58 58.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -0.58 2.97 -3.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 38.35 47.13 -8.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 37.77 50.10 -12.33
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 0.98 0.85 0.12
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 9.04 0.00
    โอนที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.91