EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TAE 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TAE 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 25.44 32.19 -6.75
    เงินลงทุนชั่วคราว - กองทุนเปิด
    		 1.06 1.04 0.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 200.31 275.89 -75.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 424.49 141.61 282.88
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 602.56 545.13 57.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 49.05 4.33 44.72
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,302.90 1,009.74 293.16
    สินทรัพย์ชีวภาพ
    		 1.96
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2,826.02 2,756.06 69.95
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.01 2.66 -0.66
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 2.98 3.03 -0.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.77 0.77 0.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,833.73 2,762.53 71.20
    รวมสินทรัพย์
    		 4,136.63 3,772.27 364.36
    		-1.31 0.00 -1.31
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,391.29 1,174.71 216.58
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 161.02 145.54 15.48
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3.01 2.09 0.91
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 143.83 102.00 41.83
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 1.77 22.29 -20.52
    สำรองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
    		 0.06 2.29 -2.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 25.06 21.24 3.82
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,726.04 1,470.16 255.88
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 8.98 0.71 8.27
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 460.28 525.97 -65.69
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.50 3.23 2.27
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 474.76 529.91 -55.15
    รวมหนี้สิน
    		 2,200.80 2,000.07 200.73
    หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,000.00 1,000.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 188.80 188.80 0.00
    ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.56 0.56 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 100.00 100.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองทั่วไป
    		 192.00 192.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 454.48 290.85 163.62
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,935.83 1,772.20 163.62
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,136.63 3,772.27 364.36
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 2,534.00 2,696.08 -162.07
    รายได้อื่น
    		 43.22 1.78 41.45
    รวมรายได้
    		 2,577.23 2,697.85 -120.63
    ต้นทุนขาย
    		 1,924.47 2,257.91 -333.44
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 21.45 17.03 4.42
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 64.77 58.10 6.68
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,010.70 2,335.30 -324.60
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 566.52 362.55 203.97
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -36.79 -40.79 4.01
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 529.74 321.76 207.98
    ภาษีเงินได้
    		 -16.11 -27.49 11.37
    กำไรสำหรับปี
    		 513.62 294.28 219.35
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 513.62 294.28 219.35
    กำไรก่อนภาษี
    		 529.74 321.76 207.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 167.17 159.41 7.76
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 -0.20
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
    		 2.49
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.33
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนชั่วคราว - กองทุนเปิด
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.12 -0.13 0.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 36.77 40.23 -3.46
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 735.84 522.98 212.85
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
    		 7.07
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 492.67 -101.73 594.40
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.12 0.13 -0.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -36.59 -36.89 0.30
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -36.57 -4.77 -31.81
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 419.63 -143.26 562.88
    ซื้อต้นกล้าและต้นทุนระหว่างปลูก
    		 -1.96
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -265.70 -491.01 225.31
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.35 -1.37 1.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.79
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -266.23 -492.38 226.15
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 216.58 275.64 -59.06
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 77.98 627.97 -549.99
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -102.00 -117.76 15.76
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.76 -3.34 0.58
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -349.95 -150.00 -199.96
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -160.15 632.52 -792.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -6.75 -3.12 -3.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 32.19 35.31 -3.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 25.44 32.19 -6.75
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 19.12 60.07 -40.95
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 11.75