EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TAE 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TAE 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 37.05 9.10 27.95
    เงินลงทุนชั่วคราว - กองทุนเปิด
    		 0.96 0.78 0.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 165.55 201.71 -36.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 126.11 137.61 -11.50
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 543.60 578.13 -34.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 31.99 20.64 11.35
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 905.26 947.97 -42.70
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2,314.39 2,286.82 27.57
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.35 2.96 -0.61
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 2.48 2.82 -0.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.70 0.72 -0.02
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,319.92 2,293.31 26.61
    รวมสินทรัพย์
    		 3,225.18 3,241.28 -16.09
    		-1.13 0.00 -1.13
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 986.64 964.93 21.70
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 182.33 67.91 114.42
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.80 1.45 1.36
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 180.00 180.00 0.00
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 1.16 2.50 -1.34
    สำรองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
    		 2.55 2.76 -0.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 14.91 15.26 -0.36
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,370.38 1,234.81 135.57
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3.96 4.09 -0.14
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 117.76 297.76 -180.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.44 1.07 0.37
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 123.15 302.92 -179.77
    รวมหนี้สิน
    		 1,493.53 1,537.73 -44.20
    หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,000.00 1,000.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 188.80 188.80 0.00
    ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.56 0.56 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 100.00 100.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 442.30 414.19 28.10
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,731.65 1,703.55 28.10
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,225.18 3,241.28 -16.09
    รายได้จากการขาย
    		 2,415.08 2,600.32 -185.25
    รายได้อื่น
    		 3.28 2.25 1.03
    รวมรายได้
    		 2,418.35 2,602.57 -184.22
    ต้นทุนขาย
    		 2,111.84 2,244.29 -132.45
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 9.52 9.93 -0.41
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 68.16 38.30 29.86
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,189.52 2,292.52 -103.00
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 228.84 310.05 -81.21
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -37.79 -50.06 12.26
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 191.04 259.99 -68.95
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.94 -15.72 2.78
    กำไรสำหรับปี
    		 178.10 244.27 -66.17
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 178.10 244.38 -66.27
    กำไรก่อนภาษี
    		 191.04 259.99 -68.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 125.47 121.92 3.55
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.58 0.29 0.29
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.52 -0.56 0.04
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.19 -0.34 0.16
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่ามันเส้น
    		 6.87
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.16 -0.17 0.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 37.62 49.86 -12.25
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 361.99 431.41 -69.43
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 510.63 408.64 101.99
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.15 0.17 -0.02
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -36.10 -49.50 13.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.95 -3.10 -10.84
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 460.74 356.21 104.53
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -122.10 -43.08 -79.02
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -565.00 -692.00 127.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.18 -1.72 1.54
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.52 0.56 -0.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 565.00 692.00 -127.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -121.76 -39.37 -82.39
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 21.70 1.79 19.91
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -180.00 -180.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.74 -1.78 -0.96
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -150.00 -150.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -311.03 -329.99 18.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 27.95 -13.16 41.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 9.10 22.26 -13.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 37.05 9.10 27.95
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 27.28 -9.29 36.57
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 3.45 1.54 1.91