EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TAE 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TAE 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 22.26 11.99 10.27
    เงินลงทุนชั่วคราว - กองทุนเปิด
    		 0.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 195.00 176.81 18.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 113.47 84.15 29.32
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 629.24 366.88 262.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 36.23 17.15 19.08
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 996.62 656.98 339.64
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2,372.89 2,206.75 166.15
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.04 1.96 0.08
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 12.96 21.91 -8.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.50 0.46 0.04
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,388.38 2,231.07 157.31
    รวมสินทรัพย์
    		 3,385.00 2,888.05 496.95
    		-2.28 0.00 -2.28
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 963.15 744.68 218.46
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 133.99 187.27 -53.28
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.92
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 180.00 180.00 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
    		 2.54 3.11 -0.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.17 12.33 -0.16
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,292.76 1,127.39 165.37
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.33
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 477.76 657.76 -180.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.99 1.83 -0.84
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 483.07 659.59 -176.52
    รวมหนี้สิน
    		 1,775.83 1,786.98 -11.15
    หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,000.00 1,000.00 0.00
    (2556: หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1,000.00 800.00 200.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 188.80
    ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.56 0.56 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 100.00 100.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 319.82 200.51 119.31
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,609.17 1,101.07 508.10
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,385.00 2,888.05 496.95
    รายได้จากการขาย
    		 2,496.28 1,659.05 837.23
    รายได้อื่น
    		 4.15 0.70 3.45
    รวมรายได้
    		 2,500.43 1,659.75 840.68
    ต้นทุนขาย
    		 2,165.52 1,390.60 774.92
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 7.38 10.28 -2.90
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 42.01 79.60 -37.59
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,214.91 1,480.47 734.43
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 285.52 179.28 106.24
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -57.26 -65.63 8.37
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 228.26 113.64 114.62
    รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 -8.95 4.04 -12.99
    กำไรสำหรับปี
    		 219.31 117.68 101.63
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 219.31 117.68 101.63
    กำไรก่อนภาษี
    		 228.26 113.64 114.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 105.82 99.33 6.49
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
    		 -0.68
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.43
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.26 -0.19 -0.07
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 57.09 58.64 -1.56
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 390.66 262.71 127.95
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 129.13 -171.30 300.43
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.26 0.19 0.08
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -59.79 -50.34 -9.45
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 69.61 -221.45 291.06
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -316.39 -104.50 -211.89
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -601.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.91 -0.26 -0.65
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน และอุปกรณ์
    		 2.13
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 601.00
    เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 8.62 12.34 -3.72
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -306.55 -92.42 -214.13
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 218.46 524.21 -305.75
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 388.80
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -180.00 -180.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.04
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -180.00 -24.00 -156.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 247.22 320.21 -73.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 10.27 6.34 3.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 11.99 5.65 6.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 22.26 11.99 10.27
    เงินอุดหนุนจากรัฐบาลค้างรับ
    		 -4.87
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 -35.51 -44.73 9.22
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 5.20
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -80.00 80.00 -160.00