EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
769.24 | 626.84 | 142.40 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
157.47 | 125.71 | 31.77 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
152.80 | 184.89 | -32.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
50.21 | 53.30 | -3.09 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.74 | 4.70 | 1.04 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-16.54 | -5.76 | -10.77 |
และหนี้สินทางการเงินอื่น
|
6.77 | -18.88 | 25.65 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-142.81 | -56.84 | -85.97 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
19.59 | 67.20 | -47.61 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
7.99 | -36.35 | 44.34 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 5.62 | |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
|
0.00 | 34.43 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.22 | 0.08 | 0.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-25.80 | -20.89 | -4.91 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-7.90 | -6.32 | -1.58 |
976983350
|
957.72 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-621.91 | -504.93 | -116.98 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-272.43 | -59.66 | -212.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
-921.64 | -247.74 | -673.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.13 | -1.97 | -8.16 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1,375.58 | -604.46 | 1,980.03 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.55 | 63.76 | -63.22 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
44.53 | -41.84 | 86.37 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.57 | -5.11 | 4.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
570.96 | -444.22 | 1,015.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-147.42 | -145.47 | -1.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
423.54 | -589.69 | 1,013.23 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | -35.64 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.41 | 2.01 | -1.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-68.20 | -13.24 | -54.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.50 | -1.03 | -1.46 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
294.22 | 194.68 | 99.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืม
|
-203.15 | -220.30 | 17.15 |
เงินปันผลรับ
|
15.98 | 6.32 | 9.66 |
รับดอกเบี้ย
|
26.32 | 15.11 | 11.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
63.09 | -52.09 | 115.18 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
361.41 | 1,307.62 | -946.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-298.11 | -224.92 | -73.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.02 | -9.39 | -0.63 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-372.83 | -305.00 | -67.83 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-154.97 | -186.00 | 31.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-474.52 | 582.31 | -1,056.83 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
12.10 | -59.48 | 71.58 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | 0.11 | -0.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
12.11 | -59.37 | 71.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
77.89 | 137.25 | -59.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
90.00 | 77.89 | 12.11 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
15.93 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-31.73 | -16.71 | -15.02 |