EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
512.31 | 806.18 | -293.87 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
134.19 | 200.58 | -66.39 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
145.01 | 50.69 | 94.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
48.04 | 45.53 | 2.50 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.48 | 4.61 | -0.13 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-28.90 | -80.22 | 51.32 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.76 | 3.45 | -2.69 |
และหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-14.39 | 92.64 | -107.03 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-62.55 | -38.11 | -24.44 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
33.66 | 3.98 | 29.69 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-4.21 | 33.13 | -37.34 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
|
5.69 | 18.16 | -12.47 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | -0.57 | 0.62 |
กำไรจากการขายตราสารหนี้
|
-0.44 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.54 | -3.24 | -10.30 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-4.61 | -4.61 | 0.00 |
755554440
|
1,132.19 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-314.17 | -433.73 | 119.55 |
ลูกหนี้อื่น
|
209.66 | -258.43 | 468.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-187.66 | -355.22 | 167.55 |
ส่วนลดค้างรับ
|
-139.55 | -236.75 | 97.20 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-130.75 | 86.42 | -217.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -0.21 | 0.11 |
เจ้าหนี้การค้า
|
52.14 | -759.31 | 811.45 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-17.18 | 8.24 | -25.43 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-113.04 | -97.09 | -15.95 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.68 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
114.89 | -915.55 | 1,030.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-161.02 | -233.03 | 72.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-46.13 | -1,148.59 | 1,102.46 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -613.77 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
|
56.27 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
2.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
0.00 | -67.04 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
2.11 | 3.51 | -1.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-20.79 | -92.16 | 71.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.34 | -8.41 | -0.93 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินให้กู้ยืม
|
-215.04 | -57.08 | -157.97 |
เงินปันผลรับ
|
4.61 | 4.61 | 0.00 |
รับดอกเบี้ย
|
13.54 | 3.24 | 10.30 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-165.80 | -827.10 | 661.30 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
940.60 | 1,776.47 | -835.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1,000.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-224.92 | -77.05 | -147.87 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.89 | -6.27 | 0.39 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-525.36 | -593.15 | 67.79 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-139.62 | -52.33 | -87.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
44.82 | 2,047.66 | -2,002.85 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-167.11 | 71.97 | -239.09 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.12 | 0.14 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-166.99 | 72.11 | -239.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
304.24 | 232.13 | 72.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
137.25 | 304.24 | -166.99 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-16.71 | -69.08 | 52.37 |