EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
856.53 | 641.95 | 214.58 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
191.50 | 128.03 | 63.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.26 | 33.77 | -19.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
48.68 | 51.41 | -2.73 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.44 | 3.22 | 1.22 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-30.28 | -2.43 | -27.85 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.23 | 3.17 | -0.94 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-76.55 | -101.87 | 25.32 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
54.97 | 10.10 | 44.87 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-41.88 | 39.01 | -80.90 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
|
15.05 | 14.97 | 0.08 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.14 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.26 | -0.63 | 0.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.81 | -12.33 | 6.52 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-3.89 | -2.18 | -1.70 |
1030115999
|
806.18 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-627.32 | 758.52 | -1,385.85 |
ลูกหนี้อื่น
|
-250.21 | 71.93 | -322.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,172.07 | 1,155.29 | -2,327.35 |
ส่วนลดค้างรับ
|
-64.55 | 224.37 | -288.93 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-172.39 | 50.74 | -223.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | -0.09 | 0.17 |
เจ้าหนี้การค้า
|
666.02 | 534.70 | 131.31 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-11.24 | -19.07 | 7.83 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
338.94 | 14.90 | 324.04 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.13 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-264.76 | 3,597.48 | -3,862.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-178.30 | -92.91 | -85.39 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-443.06 | 3,504.58 | -3,947.64 |
| 5.06 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
3.90 | 1.74 | 2.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-1.71 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-99.77 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.41 | 0.81 | -0.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-12.81 | -20.10 | 7.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-18.03 | -0.30 | -17.73 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
188.60 | 289.08 | -100.48 |
เงินให้กู้ยืมเพิ่มขึ้น
|
-109.42 | -116.08 | 6.66 |
เงินปันผลรับ
|
12.20 | 74.49 | -62.29 |
รับดอกเบี้ย
|
6.51 | 15.81 | -9.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
74.93 | 245.44 | -170.51 |
อำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
17,653.31 | 25,772.69 | -8,119.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-16,722.99 | -29,092.23 | 12,369.24 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.40 | -8.53 | 0.13 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-491.46 | -389.79 | -101.68 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.38 | -34.09 | 19.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
436.07 | -3,751.94 | 4,188.01 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
67.94 | -1.92 | 69.86 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.11 | -0.06 | 0.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
68.05 | -1.98 | 70.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
164.09 | 166.06 | -1.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
232.13 | 164.09 | 68.05 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
103.40 | 39.60 | 63.80 |