EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 641.95 523.93 118.02
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 128.03 120.12 7.92
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 33.77 75.01 -41.24
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 51.41 45.69 5.72
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.22 11.18 -7.96
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.43 -4.83 2.40
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 3.17 0.00
    ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -101.87 -38.75 -63.12
    (2562: หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 10.10 10.46 -0.35
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 39.01 23.76 15.26
    ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
    		 14.97 2.00 12.97
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.63 -0.14 -0.49
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -12.33 -13.18 0.84
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -2.18 -2.18 0.00
    806181629
    		 753.04
    ลูกหนี้การค้า
    		 758.52 280.96 477.57
    ลูกหนี้อื่น
    		 71.93 57.64 14.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,155.29 218.77 936.52
    ส่วนลดค้างรับ
    		 224.37 12.74 211.63
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 50.74 -9.75 60.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 -0.01 -0.07
    เจ้าหนี้การค้า
    		 534.70 -871.53 1,406.23
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -19.07 -166.90 147.83
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 14.90 -45.85 60.75
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.54
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 3,597.48 228.56 3,368.92
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -92.91 -127.63 34.73
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,504.58 100.93 3,403.65
    		15.81 10.50 5.31
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
    		 0.00 -122.50
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 1.74 0.00
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.81 0.25 0.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -20.10 -21.58 1.48
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.30 -4.77 4.47
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
    		 289.08 193.28 95.80
    เงินให้กู้ยืมเพิ่มขึ้น
    		 -116.08 -384.49 268.41
    เงินปันผลรับ
    		 74.49 2.18 72.31
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 245.44 -327.14 572.58
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 25,772.69 36,127.41 -10,354.71
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
    		 -29,092.23 -35,526.03 6,433.80
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.53 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -389.79 -389.02 -0.77
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -34.09 -75.64 41.55
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,751.94 136.72 -3,888.66
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1.92 -89.49 87.57
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.06 -1.30 1.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -1.98 -90.79 88.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 166.06 256.85 -90.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 164.09 166.06 -1.98
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 39.60 -8.94 48.53