EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 523.93 721.49 -197.56
    ภาษีเงินได้
    		 120.12 172.28 -52.16
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 75.01 55.95 19.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 45.69 43.11 2.58
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.18 4.75 6.42
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -4.83 -17.40 12.57
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -38.75 -14.32 -24.44
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 10.46 20.20 -9.75
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 23.76 20.56 3.20
    ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
    		 2.00 4.31 -2.31
    กำไรจากการจำหน่ายส่วนได้เสียในการร่วมค้า
    		 0.00 -0.15
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.14 -0.09 -0.05
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -13.18 -3.77 -9.41
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -2.18 -1.79 -0.40
    753037159
    		 1,005.14
    ลูกหนี้การค้า
    		 280.96 -1,513.43 1,794.39
    ลูกหนี้อื่น
    		 57.64 -135.61 193.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 218.77 -976.82 1,195.58
    ส่วนลดค้างรับ
    		 12.74 -92.26 105.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -9.75 189.70 -199.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.02 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -871.53 1,417.94 -2,289.47
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -166.90 207.17 -374.06
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -45.85 7.59 -53.44
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.54 -6.35 5.81
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 228.56 103.05 125.51
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -127.63 -174.05 46.42
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 100.93 -71.01 171.93
    		10.50 1.38 9.11
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 22.50
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
    		 -122.50 -81.39 -41.11
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.25 0.43 -0.19
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -21.58 -16.03 -5.55
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.77 -1.96 -2.81
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
    		 193.28 31.96 161.32
    เงินให้กู้ยืมเพิ่มขึ้น
    		 -384.49 -158.46 -226.03
    เงินปันผลรับ
    		 2.18 1.79 0.40
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -327.14 -199.78 -127.36
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 36,127.41 31,888.89 4,238.52
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
    		 -35,526.03 -31,084.43 -4,441.60
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -389.02 -423.68 34.66
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -75.64 -57.32 -18.32
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 136.72 323.46 -186.73
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -89.49 52.67 -142.16
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -1.30 -0.43 -0.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -90.79 52.24 -143.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 256.85 204.61 52.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 166.06 256.85 -90.79
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -8.94 6.95 -15.89
    zero
    		 0.00