EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 721.49 623.84 97.65
    ภาษีเงินได้
    		 172.28 144.61 27.66
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 55.95 56.61 -0.66
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 43.11 40.64 2.47
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.75 4.65 0.10
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -17.40 -6.43 -10.98
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -14.32 -15.55 1.24
    (กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -134.14 13.54 -147.68
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 20.56 15.35 5.20
    ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
    		 4.31 17.33 -13.02
    กำไรจากการจำหน่ายส่วนได้เสียในการร่วมค้า
    		 -0.15
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.09 -2.85 2.76
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.77 -0.52 -3.25
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -1.79 -1.59 -0.20
    850788464
    		 889.64
    ลูกหนี้การค้า
    		 -1,359.08 -399.86 -959.22
    ลูกหนี้อื่น
    		 -135.61 -90.22 -45.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 -976.82 -487.37 -489.45
    ส่วนลดค้างรับ
    		 -92.26 -167.12 74.86
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 189.70 -37.75 227.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 1.18 -1.20
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1,417.94 -361.73 1,779.67
    เจ้าหนี้อื่น
    		 207.17 153.83 53.33
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 7.59 12.83 -5.24
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.35 -3.18 -3.17
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 103.05 -489.75 592.80
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -174.05 -146.10 -27.96
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -71.01 -635.85 564.84
    		1.38 0.52 0.86
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 22.50
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
    		 -81.39 -277.21 195.81
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.43 3.10 -2.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -16.03 -35.57 19.54
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.96 -0.25 -1.71
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 29.96
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 -156.46
    เงินปันผลรับ
    		 1.79 1.59 0.20
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -199.78 -306.80 107.02
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 31,888.89 18,782.29 13,106.59
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
    		 -31,084.43 -17,447.35 -13,637.08
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -423.68 -338.94 -84.74
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -57.32 -54.28 -3.04
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 323.46 941.72 -618.26
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 52.67 -0.93 53.60
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.43 -0.75 0.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 52.24 -1.68 53.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 204.61 206.29 -1.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 256.85 204.61 52.24
    ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 6.95 6.16 0.79