EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 623.84 406.93 216.91
    ภาษีเงินได้
    		 144.61 100.82 43.80
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 56.61 25.26 31.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 40.64 37.66 2.98
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.65 4.40 0.25
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -6.43 2.16 -8.58
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -15.55
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 13.54 11.11 2.43
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 15.35 3.81 11.55
    ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
    		 17.33 16.79 0.54
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -2.85 -1.79 -1.06
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.52 -0.36 -0.16
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -1.59 -1.19 -0.40
    889636473
    		 606.98
    ลูกหนี้การค้า
    		 -399.86 -1,108.63 708.76
    ลูกหนี้อื่น
    		 -90.22 -19.81 -70.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 -487.37 -573.55 86.19
    ส่วนลดค้างรับ
    		 -167.12 24.87 -191.99
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -37.75 -209.09 171.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.18 -1.20 2.39
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -361.73 738.28 -1,100.01
    เจ้าหนี้อื่น
    		 153.84 14.34 139.50
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 12.83 23.35 -10.52
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.18 -0.52 -2.66
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.09 0.08
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -489.75 -505.06 15.31
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -146.10 -95.31 -50.79
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -635.85 -600.37 -35.47
    		0.52 0.36 0.16
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
    		 -277.21
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 3.10 2.14 0.96
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -35.57 -138.75 103.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.25
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 1.02
    เงินปันผลรับ
    		 1.59 1.19 0.40
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -306.80 -135.45 -171.35
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,196.04 710.97 485.07
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 300.00 500.00 -200.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -161.10 -74.06 -87.04
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -338.94 -246.50 -92.44
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -54.28 -26.38 -27.89
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 941.72 864.02 77.70
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.93 128.23 -129.16
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.75 -0.03 -0.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1.68 128.20 -129.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 206.29 78.09 128.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 204.61 206.29 -1.68
    ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 6.16 8.59 -2.43