EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 406.93 351.16 55.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 37.66 41.04 -3.38
    รายได้จากการลงทุน
    		 -1.55 -1.14 -0.42
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 25.26 32.78 -7.52
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.19 3.47 -1.28
    ตั้งสำรองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 11.11 2.76 8.35
    ตั้งสำรอง (กลับรายการ) ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
    		 3.81 -4.12 7.93
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.79 -1.10 -0.70
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาร่วมทุน
    		 1.40
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.40 4.54 -0.14
    ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
    		 16.79 9.31 7.48
    ภาษีเงินได้
    		 100.82 92.09 8.73
    607015811
    		 529.80
    ลูกหนี้การค้า
    		 -1,108.63 -198.76 -909.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 -573.55 403.95 -977.50
    ส่วนลดค้างรับ
    		 24.87 -54.53 79.40
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -209.09 -4.27 -204.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -33.94 -5.90 -28.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.92 -0.08 13.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 738.28 -128.66 866.94
    เจ้าหนี้อื่น
    		 14.92 0.55 14.37
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 23.35 112.60 -89.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.86 42.21 -54.07
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.19 2.61 8.59
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.52 -4.15 3.63
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -505.03 695.36 -1,200.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -95.31 -79.95 -15.36
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -600.34 615.41 -1,215.75
    		0.00 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.36 0.34 0.02
    รับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาว
    		 1.19 0.79 0.40
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -138.75 -13.68 -125.08
    ขายอาคารและอุปกรณ์
    		 2.14 2.47 -0.32
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -135.45 -10.07 -125.38
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -26.38 -32.93 6.54
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -246.50 -161.77 -84.73
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 710.97 -277.79 988.76
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 500.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -74.06 -120.00 45.94
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 864.02 -592.49 1,456.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 128.23 12.85 115.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 78.09 64.94 13.15
    คงเหลือสิ้นปี
    		 -0.03 0.30 -0.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 206.29 78.09 128.20
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 8.59 -2.59 11.18