EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
351.16 | 181.11 | 170.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
41.04 | 42.57 | -1.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.34 | -0.52 | 0.18 |
เงินปันผลรับ
|
-0.79 | -0.79 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
32.78 | 22.21 | 10.58 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.77 | 1.17 | 2.60 |
ตั้งสำรอง (กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ
|
2.76 | 45.67 | -42.91 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
-4.12 | -10.22 | 6.10 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.10 | -0.87 | -0.23 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-1.00 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.54 | 4.46 | 0.08 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
|
9.31 | 11.05 | -1.74 |
ภาษีเงินได้
|
92.09 | 43.67 | 48.41 |
530096644
|
339.50 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-198.76 | -474.55 | 275.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
403.95 | -588.37 | 992.32 |
ส่วนลดค้างรับ
|
-54.53 | 3.72 | -58.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.17 | -20.83 | 10.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -1.93 | 1.85 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-128.66 | -231.86 | 103.20 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.55 | 14.32 | -13.77 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
112.60 | 43.28 | 69.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
42.21 | -16.41 | 58.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.61 | 5.12 | -2.51 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
699.81 | -928.01 | 1,627.82 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.15 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-79.95 | -49.69 | -30.26 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
615.71 | -977.69 | 1,593.40 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.34 | 0.52 | -0.18 |
รับเงินปันผล
|
0.79 | 0.79 | 0.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.68 | -18.83 | 5.16 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.47 | 1.72 | 0.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10.07 | -15.75 | 5.68 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-277.79 | 1,114.83 | -1,392.62 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-32.93 | -20.61 | -12.31 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-161.77 | -115.55 | -46.22 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-120.00 | -140.00 | 20.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-592.49 | 964.66 | -1,557.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น สุทธิ
|
13.15 | -28.78 | 41.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
64.94 | 93.73 | -28.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
78.09 | 64.94 | 13.15 |
(กำไร) ขาดทุนในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-2.59 | 2.14 | -4.73 |
ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.92 | -0.29 | -1.63 |