EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
181.11 | 221.84 | -40.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.57 | 41.88 | 0.68 |
กำไรจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.07 | 0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.52 | -7.37 | 6.85 |
เงินปันผลรับ
|
-0.79 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
22.21 | 23.33 | -1.13 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.17 | 22.99 | -21.81 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
45.67 | 140.90 | -95.23 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
-10.22 | -41.03 | 30.81 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.87 | 0.75 | -1.61 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.46 | 3.72 | 0.74 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
|
11.05 | 7.56 | 3.49 |
ภาษีเงินได้
|
43.67 | 54.42 | -10.75 |
339504681
|
468.93 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-474.55 | 79.99 | -554.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
-588.37 | 235.20 | -823.57 |
ส่วนลดค้างรับ
|
3.72 | 5.62 | -1.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-20.83 | -25.31 | 4.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.93 | -4.21 | 2.28 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-231.86 | 261.29 | -493.15 |
เจ้าหนี้อื่น
|
14.32 | 28.45 | -14.13 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
43.28 | -21.28 | 64.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-16.41 | 4.92 | -21.34 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.12 | 0.64 | 4.48 |
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-928.01 | 1,034.22 | -1,962.23 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-49.69 | -116.19 | 66.50 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-977.69 | 918.03 | -1,895.73 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.52 | 7.37 | -6.85 |
รับเงินปันผล
|
0.79 | ||
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.07 | 90.00 | -89.93 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-18.83 | -88.23 | 69.40 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.72 | 4.63 | -2.91 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15.75 | -81.53 | 65.78 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,114.83 | -569.20 | 1,684.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-20.61 | -24.32 | 3.70 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-115.55 | -153.25 | 37.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
120.00 | 80.00 | 40.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-140.00 | -120.00 | -20.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
6.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
964.66 | -777.88 | 1,742.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น สุทธิ
|
-28.78 | 58.61 | -87.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
93.73 | 35.11 | 58.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
64.94 | 93.73 | -28.78 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
|
2.14 | -5.23 | 7.37 |
ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.29 |