EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 376.98 270.67 106.30
    ค่าเสื่อมราคา
    		 45.34 41.85 3.48
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -1.50 -1.23 -0.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 51.43 37.19 14.24
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 13.68 -0.61 14.29
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.08 30.56 -29.49
    ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
    		 7.62 2.83 4.78
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.01 0.11 -0.12
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
    		 -3.40 -4.46 1.06
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
    		 3.83
    ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
    		 16.44 14.71 1.74
    ภาษีเงินได้
    		 137.97 99.64 38.33
    649457658
    		 491.34
    ลูกหนี้การค้า
    		 -101.90 -399.53 297.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 -383.94 -24.37 -359.57
    ส่วนลดค้างรับ
    		 -98.20 2.65 -100.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -98.11 -4.38 -93.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.06 0.15 -9.21
    เจ้าหนี้การค้า
    		 527.40 174.26 353.14
    เจ้าหนี้อื่น
    		 11.72 2.03 9.70
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 17.45 21.71 -4.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.36 4.37 0.98
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.94 1.55 -6.49
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 515.23 269.79 245.44
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -129.33 -92.92 -36.42
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 385.90 176.87 209.03
    		0.00
    รับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาว
    		 1.50 1.23 0.27
    ขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 4.03 6.50 -2.47
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -20.53 -92.01 71.48
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 10.94 0.40 10.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -4.05 -51.36 47.30
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -237.48 68.48 -305.96
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -49.38 -37.40 -11.98
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -135.19 -160.93 25.74
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 50.00 120.00 -70.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -45.34 -39.94 -5.40
    หุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 10.68 8.16 2.51
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญลดลง
    		 -1.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -407.76 -35.82 -371.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -25.91 89.69 -115.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 115.39 25.70 89.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 89.48 115.39 -25.91
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 17.41
    ของเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -6.02 13.96 -19.98
    รวม
    		 11.39 18.06 -6.67