EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 370.32 274.85 95.47
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -1.23 -2.52 1.29
    ค่าเสื่อมราคา
    		 41.85 39.35 2.50
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 0.78 0.78 0.00
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า
    		 30.56 24.90 5.67
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า
    		 2.83 1.27 1.57
    ขาดทุนจากสินค้าเสียหาย
    		 0.07 0.21 -0.15
    ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
    		 14.71 11.98 2.73
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -4.46 -8.17 3.71
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและยกเลิกการใช้สินทรัพย์
    		 0.11 0.21 -0.10
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.61 -3.21 2.61
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 31.25 35.63 -4.38
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 486.18 375.26 110.92
    ลูกหนี้การค้า
    		 -399.53 -496.54 97.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 -24.37 11.90 -36.28
    ส่วนลดค้างรับ
    		 2.65 18.60 -15.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.38 25.17 -29.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.15 0.10 0.06
    เจ้าหนี้การค้า
    		 174.26 184.97 -10.71
    เจ้าหนี้อื่น
    		 2.03 -1.15 3.17
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 21.85 25.77 -3.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.37 2.08 2.30
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.59 1.76 -0.17
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 264.80 147.93 116.87
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -31.60 -37.41 5.81
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -92.92 -44.69 -48.23
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 140.29 65.84 74.46
    		2.00 0.14 1.86
    รับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาว
    		 1.23 2.52 -1.29
    ขายเงินลงทุนระยะยาว
    		 6.50 17.14 -10.64
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -92.53 -21.67 -70.87
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.40 0.80 -0.40
    ลงทุนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.25 -0.20 -0.06
    ไถ่ถอนเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 32.51
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -52.14 -1.40 -50.74
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 68.48 -157.58 226.06
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -0.04 -3.48 3.44
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -1.20 -0.74 -0.46
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 120.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -38.74 -35.04 -3.70
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 8.16
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ
    		 5.80
    จ่ายเงินปันผล
    		 -160.93 -134.12 -26.82
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1.54 -336.25 337.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 89.69 -271.81 361.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 25.70 297.51 -271.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 115.39 25.70 89.69
    - ภาษีซื้อจากการซื้อสินทรัพย์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.11 0.00 0.11
    - กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 18.00 16.03 1.97
    - โอนกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผื่อขายไปยังกำไรหรือขาดทุนเนื่องจากการขาย
    		 -4.04 -3.20 -0.84
    - จัดสรรสำรองตามกฎหมาย
    		 13.40 10.02 3.38
    เงินสด
    		 0.24 0.34 -0.10
    เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
    		 41.15 20.67 20.48
    เงินฝากธนาคารออมทรัพย์
    		 73.99 4.69 69.30
    รวม
    		 115.39 25.70 89.69