EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 274.85 168.91 105.93
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -2.52 -1.80 -0.72
    ค่าเสื่อมราคา
    		 39.35 38.25 1.10
    ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 0.78 0.67 0.11
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 24.90 4.70 20.20
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า
    		 1.27 20.39 -19.13
    ขาดทุนจากสินค้าเสียหายและทำลายสินค้า
    		 0.21 9.41 -9.19
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและยกเลิกการใช้สินทรัพย์
    		 0.21 0.26 -0.05
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.21 -2.56 -0.66
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -8.17
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 35.63 51.00 -15.37
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 363.29 289.23 74.05
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -496.94 -16.49 -480.45
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.40 -0.41 0.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 23.88 -158.63 182.51
    ส่วนลดค้างรับ
    		 18.60 -51.86 70.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 25.18 -13.76 38.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 -0.24 0.12
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 184.61 -66.40 251.01
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.36 -1.08 1.44
    เจ้าหนี้อื่น-บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.15 -4.43 3.28
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 25.77 -14.87 40.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.08 0.91 1.17
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 145.95 -38.03 183.99
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -37.41 -51.05 13.64
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -44.69 -75.51 30.82
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 63.86 -164.59 228.45
    		3.42 2.00 1.42
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานลดลง
    		 0.22 0.73 -0.51
    รับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาว
    		 2.52 1.80 0.72
    ขายเงินลงทุนระยะยาว
    		 17.14
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -21.67 -25.10 3.44
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.80 0.22 0.58
    ลงทุนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.20 -1.76 1.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -1.19 -24.56 23.38
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -157.58 207.14 -364.72
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -3.48 -4.06 0.58
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.74 -0.54 -0.20
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -35.04 -35.04 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 1.76 0.79 0.98
    จ่ายเงินปันผล
    		 -134.12 -330.00 195.88
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนหุ้นสามัญ
    		 -5.30 -6.88 1.58
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -334.48 358.89 -693.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -271.81 169.74 -441.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 297.51 127.77 169.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 25.70 297.51 -271.81
    - รายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวในส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 12.83 3.90 8.93
    - จัดสรรสำรองหุ้นสามัญซื้อคืนจากกำไรสะสม
    		 5.30 6.88 -1.58
    - จัดสรรสำรองตามกฎหมาย
    		 10.02 10.00 0.02
    เงินสด
    		 0.34 0.82 -0.48
    เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
    		 20.67 41.20 -20.53
    เงินฝากธนาคารออมทรัพย์
    		 4.69 205.50 -200.81
    รวม
    		 25.70 297.51 -271.81