EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 168.91 199.99 -31.08
    ค่าเสื่อมราคา
    		 38.25 37.41 0.84
    ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 0.67 0.11 0.55
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.70 19.86 -15.16
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า(โอนกลับ)
    		 20.39 -1.31 21.71
    ขาดทุนจากสินค้าเสียหายและทำลายสินค้า
    		 9.41 1.67 7.74
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและยกเลิกการใช้สินทรัพย์
    		 0.26 0.80 -0.54
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.56 -1.66 -0.90
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 51.00 48.35 2.65
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 291.03 305.23 -14.20
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -16.49 -260.58 244.09
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.41 3.58 -3.99
    สินค้าคงเหลือ
    		 -158.63 -233.10 74.47
    รายได้ส่วนลดค้างรับ
    		 -51.86 -5.49 -46.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.76 -14.79 1.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.24 -0.35 0.11
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -66.40 121.57 -187.96
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย-บริษัทใหญ่ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.08 -11.76 10.68
    เจ้าหนี้อื่น-บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.43 -0.83 -3.60
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -14.87 15.42 -30.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.91 8.40 -7.49
    เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -36.23 -72.71 36.48
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -51.05 -47.42 -3.63
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -75.51 -45.54 -29.98
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -162.79 -165.67 2.88
    		4.06 3.42 0.64
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานลดลง
    		 0.73 0.10 0.63
    ลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว
    		 -0.63 -11.48 10.85
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -25.10 -98.69 73.59
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.22 0.50 -0.28
    ลงทุนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.76 -0.04 -1.73
    เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.18 -0.18 0.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -26.36 -109.79 83.43
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 207.14 268.05 -60.91
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 21.00 130.00 -109.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -35.04 -35.04 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.54
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินลดลง
    		 -4.06 -16.60 12.54
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.79 -8.81 9.60
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 506.48
    เงินปันผลจ่าย
    		 -330.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนหุ้นสามัญ
    		 -6.88
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 358.89 337.60 21.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 169.74 62.14 107.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 127.77 65.63 62.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 297.51 127.77 169.74
    - รายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวในส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3.90 11.41 -7.51
    - จัดสรรสำรองตามกฎหมายจากกำไรสะสม
    		 10.00 6.85 3.15
    - จัดสรรสำรองหุ้นสามัญซื้อคืนจากกำไรสะสม
    		 6.88
    เงินสด
    		 0.82 0.68 0.13
    เงินฝากธนาคาร
    		 246.69 127.09 119.60
    พันธบัตรรัฐบาล อายุ 14 วัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.13 ต่อปี
    		 50.00
    รวม
    		 297.51 127.77 169.74