EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVT 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
106.18 | 83.21 | 22.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
168.95 | 144.49 | 24.46 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.06 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.03 | 0.12 | -0.09 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.08 | 0.07 | 0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.99 | -0.36 | -0.63 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.87 | 4.10 | 0.77 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เงินปันผลรับ
|
-1.09 | -1.04 | -0.04 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.37 | 7.00 | -6.63 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
278.39 | 237.52 | 40.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-17.60 | -2.61 | -15.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-157.46 | -104.91 | -52.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.87 | -12.61 | 11.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.57 | -8.13 | 9.70 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
21.89 | 26.60 | -4.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.37 | -0.62 | 3.00 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-0.28 | -1.01 | 0.73 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.87 | -2.31 | 6.18 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
131.88 | 131.93 | -0.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.01 | -6.99 | 6.97 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.43 | -13.52 | -2.92 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
115.43 | 111.43 | 4.01 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-55.42 | -12.97 | -42.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
56.05 | 11.59 | 44.46 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.09 | 1.04 | 0.04 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-258.74 | -142.65 | -116.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.21 | 0.44 | 0.78 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.87 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.41 | -7.53 | -0.89 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-264.23 | -150.94 | -113.29 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -120.14 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 50.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 150.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -150.00 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.56 | -7.52 | -1.04 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 544.44 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-28.00 | -81.00 | 53.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-36.56 | 285.78 | -322.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-185.35 | 246.27 | -431.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
300.67 | 54.39 | 246.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
115.31 | 300.67 | -185.35 |
zero
|
0.00 | ||
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้น
|
-5.62 | -9.69 | 4.08 |
เงินค้างจ่ายค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
13.89 | -2.66 | 16.55 |
เงินค้างจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
|
0.00 | -0.18 | |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
145.18 | 77.58 | 67.60 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.67 | 0.00 | |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.63 | 0.20 | 0.43 |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.87 | |
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นอุปกรณ์
|
1.26 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 4.78 | |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 |