EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVT 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVT 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 83.21 62.67 20.54
    บวก: กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก (หมายเหตุ 15)
    		 0.00 12.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 144.49 162.78 -18.30
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.06 0.00
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.12 0.04 0.09
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.07 0.22 -0.15
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.36 -1.28 0.92
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
    		 4.10 -0.54 4.64
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 -1.04 -1.49 0.45
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 7.00 7.36 -0.36
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 237.52 241.77 -4.25
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2.61 32.87 -35.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 -104.91 -98.11 -6.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.61 -1.72 -10.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.13 -0.63 -7.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 26.60 -46.03 72.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.62 -1.84 1.22
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 -1.01 -3.46 2.46
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.31 -15.28 12.98
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 131.93 107.56 24.37
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.99 -6.92 -0.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.52 -10.94 -2.57
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 111.43 89.70 21.73
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 0.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 1.08
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -12.97 -30.92 17.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.59 33.04 -21.44
    เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.04 1.70 -0.66
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -142.65 -136.02 -6.62
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.44 2.10 -1.66
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.87 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.53 -3.21 -4.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -150.94 -131.98 -18.95
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -120.14 35.14 -155.27
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 50.00 140.00 -90.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -100.00 -90.00 -10.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 150.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -150.00 0.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.52 -6.34 -1.17
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 544.44 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -81.00 -45.00 -36.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 285.78 33.79 251.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 246.27 -8.49 254.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 54.39 62.89 -8.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 300.67 54.39 246.27
    zero
    		 0.00
    มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -9.69 -19.15 9.46
    เงินค้างจ่ายค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.66 2.17 -4.83
    เงินค้างจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.18 0.03 -0.21
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์
    		 77.58 79.13 -1.55
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 -0.20 0.00
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.87 0.00
    กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 0.00 -4.95
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 4.78 0.00
    เงินปันผลค้างรับลดลง
    		 0.00 0.21