EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVT 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
62.67 | 111.74 | -49.07 |
บวก: กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก (หมายเหตุ 16)
|
12.01 | 14.52 | -2.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
162.78 | 141.94 | 20.84 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -0.96 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.04 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.01 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.14 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | 0.98 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.22 | 1.59 | -1.37 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.28 | -0.03 | -1.25 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
|
-0.54 | 5.04 | -5.58 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | 0.01 |
เงินปันผลรับ
|
-1.49 | -2.06 | 0.57 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
7.36 | 2.61 | 4.74 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
241.77 | 275.21 | -33.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
32.87 | 6.38 | 26.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
-98.11 | -94.90 | -3.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.72 | -4.02 | 2.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.63 | 2.13 | -2.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-46.03 | 10.56 | -56.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.84 | -9.00 | 7.16 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-3.46 | -2.08 | -1.38 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.28 | 0.94 | -16.22 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
107.56 | 185.23 | -77.67 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.92 | -2.39 | -4.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.94 | -28.16 | 17.22 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
89.70 | 154.68 | -64.98 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.20 | 2.86 | -2.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 90.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | -11.39 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-30.92 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | 10.48 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
33.04 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | 1.88 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.18 | |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-136.02 | -327.44 | 191.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.10 | 0.25 | 1.85 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.21 | -1.85 | -1.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.04 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-131.98 | -235.04 | 103.05 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
35.14 | 85.00 | -49.86 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
140.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-90.00 | 0.00 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.34 | -0.10 | -6.24 |
จ่ายเงินปันผล
|
-45.00 | -45.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
33.79 | 39.90 | -6.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-8.49 | -40.47 | 31.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
62.89 | 103.35 | -40.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
54.39 | 62.89 | -8.49 |
zero
|
0.00 | ||
มูลค่ายุติธรรมที่เพิ่มขึ้นของหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | -0.56 | |
มูลค่ายุติธรรมที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-19.15 | 0.00 | |
เงินค้างจ่ายค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
2.17 | 1.64 | 0.53 |
เงินค้างจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์
|
79.13 | 96.28 | -17.16 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 2.24 | |
ผลขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-4.95 | 3.28 | -8.23 |
เงินปันผลค้างรับลดลง
|
0.21 | 0.00 |