EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVR 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-59.06 | 29.57 | -88.64 |
รายได้ทางการเงิน (ดอกเบี้ยรับ)
|
-0.24 | -0.24 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย)
|
19.26 | 15.01 | 4.24 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.22 | 5.55 | -1.33 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.11 | |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
1.86 | 0.05 | 1.81 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.97 | 10.75 | -13.71 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.25 | 0.89 | 0.36 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน
|
-35.68 | 61.50 | -97.17 |
ลูกหนี้อื่น
|
1.32 | -1.73 | 3.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
373.28 | 123.72 | 249.56 |
สินทรัพย์อื่น
|
-0.52 | 1.04 | -1.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-69.39 | 30.36 | -99.74 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ
|
-6.50 | -47.84 | 41.34 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-12.44 | 22.05 | -34.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
250.07 | 189.11 | 60.97 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
0.09 | 0.39 | -0.30 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-66.48 | -78.75 | 12.26 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-6.51 | -18.77 | 12.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
177.18 | 91.98 | 85.20 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน
|
0.00 | -91.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.03 | -0.61 | 0.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | -0.23 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน
|
91.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
90.97 | -91.84 | 182.81 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
15.72 | -7.90 | 23.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 18.40 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลและบริษัทอื่น
|
166.00 | 157.20 | 8.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลและบริษัทอื่น
|
-134.50 | -412.60 | 278.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
96.43 | 784.00 | -687.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-237.42 | -494.09 | 256.66 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่า
|
-2.64 | -4.02 | 1.39 |
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-218.40 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-314.81 | 41.00 | -355.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-46.66 | 41.14 | -87.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
66.88 | 25.74 | 41.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
20.22 | 66.88 | -46.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
3.16 | 41.35 | -38.20 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
17.06 | 25.53 | -8.46 |
20219365
|
66.88 | ||
2.1 เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดินพัฒนาโครงการ
|
0.00 | 6.50 | |
2.2 สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 9.21 |