EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVR 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
29.57 | 96.18 | -66.61 |
รายได้ทางการเงิน (ดอกเบี้ยรับ)
|
-0.24 | -0.29 | 0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย)
|
15.01 | 12.57 | 2.44 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.55 | 6.43 | -0.87 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -14.91 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.11 | -0.05 | -0.05 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.05 | -3.37 | 3.43 |
ส่วนแบ่งกำไรจากการคืนทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
10.75 | 0.41 | 10.34 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.89 | 0.91 | -0.02 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน
|
61.50 | 97.89 | -36.39 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1.73 | 10.76 | -12.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
123.72 | -869.51 | 993.23 |
สินทรัพย์อื่น
|
1.04 | -0.28 | 1.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-17.48 | 4.69 | -22.17 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
22.05 | 1.36 | 20.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
189.11 | -755.09 | 944.20 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
0.39 | 0.29 | 0.10 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-79.29 | -66.33 | -12.96 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-18.77 | -23.90 | 5.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
91.44 | -845.03 | 936.47 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการลดเงินลงทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน
|
-91.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 100.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.61 | -0.92 | 0.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.23 | -0.85 | 0.62 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-91.84 | 98.23 | -190.07 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7.90 | 0.07 | -7.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
18.40 | 24.00 | -5.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลและบริษัทอื่น
|
157.20 | 564.70 | -407.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลและบริษัทอื่น
|
-412.60 | -382.72 | -29.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
784.00 | 723.48 | 60.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-494.09 | -572.02 | 77.93 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่า
|
-3.48 | -4.15 | 0.67 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 218.40 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 276.38 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 40.00 | |
เงินสดจ่ายคืนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | -11.03 | |
เงินสดจ่ายจากการคืนทุนส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -5.61 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -102.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -40.43 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
41.54 | 729.08 | -687.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
41.14 | -17.72 | 58.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
25.74 | 43.46 | -17.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
66.88 | 25.74 | 41.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
41.35 | 20.87 | 20.48 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
25.53 | 4.87 | 20.66 |
66877888
|
25.74 | ||
2.1 เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดินพัฒนาโครงการ (หมายเหตุ 18)
|
6.50 | 54.34 | -47.84 |
2.2 สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
9.21 | 3.05 | 6.15 |