EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVR 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
96.18 | 77.44 | 18.74 |
รายได้ทางการเงิน (ดอกเบี้ยรับ)
|
-0.29 | -0.87 | 0.58 |
ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย)
|
12.57 | 15.19 | -2.62 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.43 | 8.87 | -2.44 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.01 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
-14.91 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.05 | 0.00 | -0.06 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-3.37 | -2.19 | -1.19 |
ส่วนแบ่งกำไรจากการคืนทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
0.41 | 1.41 | -1.00 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.91 | 0.89 | 0.03 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน
|
97.89 | 100.72 | -2.84 |
ลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
10.76 | -9.32 | 20.08 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-869.51 | -171.54 | -697.96 |
สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.28 | 0.08 | -0.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.04 | 70.97 | -64.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-755.09 | -9.09 | -746.01 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
0.29 | 0.87 | -0.58 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-66.33 | -27.90 | -38.42 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
0.00 | 3.28 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-23.90 | -20.11 | -3.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-845.03 | -52.95 | -792.08 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการลดเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดินรอการพัฒนา
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.92 | -1.79 | 0.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.07 | -0.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
-0.85 | -0.56 | -0.29 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
98.23 | -2.28 | 100.51 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.07 | 12.90 | -12.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
24.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลและบริษัทอื่น
|
564.70 | 352.30 | 212.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลและบริษัทอื่น
|
-382.72 | -457.09 | 74.37 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
723.48 | 330.80 | 392.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-572.02 | -166.79 | -405.22 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าและสัญญาเช่าซื้อ
|
-4.15 | -6.45 | 2.30 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
218.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
276.38 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
40.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
-11.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการคืนทุนส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-5.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-102.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-40.43 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
729.08 | 65.67 | 663.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-17.72 | 10.45 | -28.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
43.46 | 33.01 | 10.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
25.74 | 43.46 | -17.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
20.87 | 36.76 | -15.89 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
4.87 | 6.69 | -1.82 |
25741758
|
43.46 | ||
2.1 เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดินพัฒนาโครงการ (หมายเหตุ 17)
|
54.34 | 0.00 | |
2.2 สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.05 | 3.96 | -0.90 |