EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVR 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
77.44 | 76.96 | 0.48 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
15.19 | 2.42 | 12.77 |
การปรับปรุงรายได้ทางการเงิน (ดอกเบี้ยรับ)
|
-0.87 | -0.04 | -0.83 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-9.32 | 15.69 | -25.01 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-171.54 | -109.56 | -61.99 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.08 | -0.81 | 0.89 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
70.97 | 18.79 | 52.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.87 | 8.89 | -0.03 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.02 | 0.07 | -0.09 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-2.19 | 2.30 | -4.49 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.41 | 2.14 | -0.73 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.89 | 1.11 | -0.22 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -11.19 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-86.53 | -70.17 | -16.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-9.09 | 6.79 | -15.88 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.87 | 0.09 | 0.78 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-27.90 | -29.07 | 1.17 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
3.28 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-20.11 | -17.82 | -2.29 |
เงินสดรับ (จ่าย) ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-52.95 | -40.01 | -12.93 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 39.40 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.79 | -4.35 | 2.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.07 | 0.39 | -0.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
-0.56 | -1.29 | 0.72 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์รอการขาย
|
0.00 | 20.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.28 | 54.16 | -56.44 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
12.90 | 0.00 | 12.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 7.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -8.01 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลและบริษัทอื่น
|
352.30 | 210.90 | 141.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลและบริษัทอื่น
|
-457.09 | -303.40 | -153.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
330.80 | 178.31 | 152.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-166.79 | -146.03 | -20.77 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าและสัญญาเช่าซื้อ
|
-6.45 | -5.28 | -1.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
65.67 | -66.50 | 132.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
10.45 | -52.36 | 62.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
33.01 | 85.37 | -52.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
43.46 | 33.01 | 10.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
36.76 | 26.72 | 10.05 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
6.69 | 6.29 | 0.40 |
43459178
|
33.01 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.96 | 14.89 | -10.93 |