EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVR 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-34.00 | 34.23 | -68.23 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.20 | -0.08 | -0.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.34 | 11.00 | 1.35 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.18 | 4.17 | -0.99 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.04 | |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.14 | -0.16 | 0.30 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.02 | 8.51 | -10.53 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.10 | 0.69 | 0.41 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน
|
-19.46 | 58.30 | -77.76 |
ลูกหนี้อื่น
|
3.94 | -1.69 | 5.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
309.89 | 62.35 | 247.53 |
สินทรัพย์อื่น
|
-0.39 | -0.28 | -0.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-78.09 | 64.82 | -142.91 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ
|
-6.50 | -22.00 | 15.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
209.40 | 161.50 | 47.90 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-51.89 | -62.84 | 10.95 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
0.35 | 0.08 | 0.27 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-8.83 | -15.52 | 6.69 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
149.04 | 83.23 | 65.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.03 | -0.53 | 0.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.23 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน
|
91.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
90.97 | -0.76 | 91.74 |
| 0.00 | |||
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
16.93 | -7.08 | 24.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 18.40 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
86.00 | 102.20 | -16.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
-99.20 | -366.90 | 267.70 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
82.92 | 630.01 | -547.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-210.55 | -415.77 | 205.22 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่า
|
-2.04 | -2.76 | 0.72 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-90.60 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-216.54 | -41.91 | -174.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
23.47 | 40.56 | -17.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
66.88 | 25.74 | 41.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
90.35 | 66.30 | 24.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
74.93 | 56.52 | 18.41 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
15.42 | 9.78 | 5.64 |
90348552
|
66.30 | ||
2. หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงสัญญา
|
0.00 | 9.21 |