EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 823.75 1,425.60 -601.85
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 355.09 339.03 16.07
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 39.49 16.02 23.47
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 51.86 59.02 -7.16
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจ่าย
    		 0.00 1.24
    ค่าใช้จ่ายการรับประกัน (กลับรายการ)
    		 14.60 1.48 13.11
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 18.46 39.30 -20.85
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -32.91 -0.56 -32.35
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.23 4.80 -1.57
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 10.47 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -41.07 17.36 -58.44
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
    		 0.90 2.64 -1.74
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 -2.86
    รายได้ทางการเงิน
    		 -12.33 -12.58 0.25
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 59.18 113.07 -53.89
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,290.72 2,003.56 -712.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 410.83 185.72 225.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 -850.06 1,366.14 -2,216.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.62 68.66 -58.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.93 -8.61 14.55
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1,064.98 -706.28 1,771.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.20 -42.78 44.97
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -39.88 -34.55 -5.32
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,895.35 2,831.85 -936.50
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -63.54 -51.54 -12.01
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,831.81 2,780.32 -948.51
    		15.58 14.22 1.36
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 47.85 310.99 -263.14
    เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 2.86
    เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นในการร่วมค้า
    		 -412.74 0.00
    เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 12.33 12.58 -0.25
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.34 1.55 2.79
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -253.48 -387.50 134.02
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -13.66 -6.70 -6.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -615.36 -66.22 -549.14
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
    		 -380.01 -1,034.53 654.52
    เงินปันผลจ่าย
    		 -516.77 -290.68 -226.09
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -40.23 -33.27 -6.96
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -120.80 -670.03 549.23
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -58.71 -114.42 55.71
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,116.52 -2,142.94 1,026.42
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -46.82 -250.93 204.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 4.66 -10.91 15.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 57.77 309.32 -251.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,227.31 917.99 309.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 1,285.08 1,227.31 57.77
    zero
    		 0.00
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.00 7.19
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -0.94 -3.61 2.66
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 19.60 50.45 -30.85
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 56.45 253.71 -197.26
    โอนสำรองค่าใช้จ่ายการรับประกันไปลดลูกหนี้การค้า
    		 15.79 1.43 14.36
    (กำไร) ขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 11.42 -1.69 13.11
    ลูกหนี้จากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์
    		 104.12 33.23 70.89
    โอนที่ดินและอาคารเพื่อจ่ายชำระค่าหุ้นในการร่วมค้า
    		 187.00 0.00