EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,425.60 1,009.86 415.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 339.03 302.40 36.63
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 16.02 9.74 6.28
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 59.02 47.82 11.20
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจ่าย
    		 1.24 2.48 -1.24
    ค่าใช้จ่ายการรับประกัน (กลับรายการ)
    		 1.48 2.71 -1.23
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 39.30 29.80 9.50
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.56 -0.68 0.12
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.80 13.37 -8.58
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 17.36 37.09 -19.73
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
    		 2.64 5.03 -2.39
    เงินปันผลรับ
    		 -2.86 -24.11 21.25
    รายได้ทางการเงิน
    		 -12.58 -14.17 1.59
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 113.07 142.86 -29.79
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,003.56 1,564.21 439.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 185.72 685.29 -499.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,366.14 937.71 428.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 68.66 -44.17 112.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.61 -2.11 -6.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -706.28 -1,126.24 419.96
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -42.78 -35.88 -6.90
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -34.55 -9.90 -24.65
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,831.85 1,968.91 862.94
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -51.54 -79.20 27.66
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,780.32 1,889.71 890.60
    		-2.88 15.58 -18.46
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 310.99 362.42 -51.44
    เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 2.86 24.11 -21.25
    เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 12.58 14.29 -1.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.55 0.72 0.82
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -387.50 -429.38 41.88
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -6.70 -5.73 -0.97
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -66.22 -33.57 -32.66
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
    		 -1,034.53 -436.66 -597.87
    เงินปันผลจ่าย
    		 -290.68 -559.83 269.15
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 0.00 52.29
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -33.27 -26.07 -7.20
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -670.03 -540.82 -129.21
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -114.42 -143.80 29.38
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,142.94 -1,654.90 -488.04
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -250.93 32.07 -283.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -10.91 -31.34 20.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 309.32 201.97 107.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 917.99 716.02 201.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 1,227.31 917.99 309.32
    zero
    		 0.00
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 7.19 63.17 -55.98
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -3.61 0.86 -4.46
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 50.45 6.93 43.51
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 253.71 17.39 236.31
    โอนสำรองค่าใช้จ่ายการรับประกันไปลดลูกหนี้การค้า
    		 -1.43 -2.81 1.38
    (กำไร) ขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -1.69 5.09 -6.77
    ลูกหนี้จากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์
    		 33.23 151.84 -118.61
    เงินค้างจ่ายค่าซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.00 1.11