EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 15,609.55 12,425.63 3,183.91
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 63.25 0.00
    รายได้อื่น
    		 119.13 255.94 -136.81
    รวมรายได้
    		 15,791.93 12,681.57 3,110.35
    ต้นทุนขาย
    		 14,233.35 11,426.68 2,806.67
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 204.83 195.13 9.70
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 475.94 474.47 1.47
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.00 33.59
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 14,914.12 12,129.87 2,784.25
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 877.81 551.71 326.10
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -21.60 -20.08 -1.52
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 856.21 531.63 324.58
    		29.09 41.03 -11.95
    กำไรสำหรับปี
    		 802.86 491.32 311.53
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -4.46 5.51 -9.97
    กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -32.71 52.64 -85.35
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 6.54 -10.55 17.09
    ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -30.63 47.60 -78.22
    คณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -0.48 10.74 -11.22
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -30.99 58.09 -89.08
    กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 771.87 549.41 222.45
    กำไรก่อนภาษี
    		 856.21 531.63 324.58
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 328.92 306.45 22.47
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 10.48 0.58 9.90
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 27.74 21.93 5.81
    สำรองค่าใช้จ่ายการรับประกัน (โอนกลับ)
    		 2.39 -93.25 95.64
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 15.84 16.75 -0.91
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 0.00 57.98
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.42 -0.89 0.47
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.41 0.12 0.29
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.87 29.01 -23.14
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -12.88 -0.27 -12.61
    ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 2.68 4.67 -1.99
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -29.08 -39.95 10.87
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -41.99 -40.83 -1.15
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 15.41 13.17 2.24
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,181.59 807.10 374.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,141.90 -379.31 -762.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,659.26 -839.68 -819.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -16.57 -12.90 -3.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.71 -2.58 7.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,355.90 371.36 984.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.17 23.93 -31.10
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์เงินบำเหน็จพนักงาน
    		 -11.19 -3.39 -7.80
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -293.90 -35.48 -258.42
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -15.85 -9.66 -6.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.97 -146.61 118.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -337.72 -191.74 -145.98
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1,890.74 -2,901.33 1,010.59
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -394.46 -346.35 -48.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.82 1.03 -0.21
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 2,648.49 3,344.51 -696.02
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -6.21 -5.28 -0.93
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 428.97 174.44 254.52
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 117.88 87.08 30.81
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน/เช่าซื้อ
    		 -26.49 -27.21 0.71
    หุ้นสามัญซื้อคืนระหว่างปี
    		 -199.14 -225.24 26.11
    จ่ายเงินปันผล
    		 -180.08 -181.26 1.18
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 0.00 1.67
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -148.50 -4.32 -144.18
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -436.33 -349.29 -87.04
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -30.62 34.34 -64.96
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 9.95 -28.42 38.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -365.76 -360.67 -5.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 709.82 1,070.50 -360.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 344.07 709.82 -365.76
    zero
    ของเงินลงทุน
    		 32.71 42.09 -9.38
    เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 0.00 126.40
    เจ้าหนี้ค่าสินค้าและอุปกรณ์ที่ฝากไว้เพื่อการผลิตลดลง
    		 0.00 -94.44
    ลูกหนี้จากการขายเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    สัญญาเช่าทางการเงิน/เช่าซื้อเพิ่มขึ้น
    		 12.93 4.61 8.32
    คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -0.36 10.50 -10.86