EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
12,425.63 | 10,948.11 | 1,477.53 |
รายได้อื่น
|
255.94 | 203.71 | 52.22 |
รวมรายได้
|
12,681.57 | 12,443.86 | 237.72 |
ต้นทุนขาย
|
11,426.68 | 9,986.97 | 1,439.71 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
195.13 | 151.06 | 44.07 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
474.47 | 417.51 | 56.96 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
33.59 | 102.31 | -68.72 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
12,129.87 | 10,657.85 | 1,472.02 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
551.71 | 1,786.01 | -1,234.30 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-20.08 | -20.01 | -0.06 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
531.63 | 1,765.99 | -1,234.37 |
| 41.03 | 23.64 | 17.40 | |
กำไรสำหรับปี
|
491.32 | 1,602.67 | -1,111.35 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
5.51 | -18.88 | 24.39 |
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
52.64 | -1.47 | 54.10 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-10.55 | -1.99 | -8.56 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
47.60 | -22.34 | 69.93 |
คณิตศาสตร์ประกันภัย
|
10.74 | 2.63 | 8.10 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
58.09 | -19.73 | 77.82 |
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
549.41 | 1,582.94 | -1,033.52 |
กำไรก่อนภาษี
|
531.63 | 1,765.99 | -1,234.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
306.45 | 299.85 | 6.60 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.58 | -78.02 | 78.60 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
21.93 | -14.26 | 36.19 |
สำรองค่าใช้จ่ายการรับประกัน (โอนกลับ)
|
-93.25 | 0.32 | -93.57 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
16.75 | 17.78 | -1.03 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
57.98 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.89 | -3.37 | 2.48 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.12 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
29.01 | -57.92 | 86.93 |
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
4.67 | 14.99 | -10.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-39.95 | -22.33 | -17.61 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
13.17 | 12.72 | 0.46 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
848.20 | 2,001.24 | -1,153.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-379.31 | -395.14 | 15.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
-839.68 | -225.22 | -614.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.90 | -8.56 | -4.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.58 | 12.54 | -15.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
371.36 | 426.24 | -54.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
23.93 | -180.55 | 204.48 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์เงินบำเหน็จพนักงาน
|
-3.39 | -11.66 | 8.27 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5.62 | 1,618.88 | -1,613.26 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.66 | -0.72 | -8.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-146.61 | -31.22 | -115.39 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-150.64 | 1,586.95 | -1,737.59 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
442.91 | -1,648.72 | 2,091.62 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-346.35 | -246.39 | -99.96 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.03 | 10.57 | -9.55 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-5.28 | -3.64 | -1.64 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
133.34 | -2,538.27 | 2,671.60 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
87.08 | -219.91 | 306.99 |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน/เช่าซื้อ
|
-27.21 | -30.03 | 2.82 |
หุ้นสามัญซื้อคืนระหว่างปี
|
-225.24 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-181.26 | -181.26 | 0.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
1.67 | 679.64 | -677.97 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4.32 | -8.52 | 4.19 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-349.29 | 239.92 | -589.21 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
34.34 | -2.09 | 36.42 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-28.42 | 18.91 | -47.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-360.67 | -694.58 | 333.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,070.50 | 1,765.08 | -694.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
709.82 | 1,070.50 | -360.67 |
ของเงินลงทุน - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
42.09 | -3.46 | 45.55 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
126.40 | -33.08 | 159.48 |
เจ้าหนี้ค่าสินค้าและอุปกรณ์ที่ฝากไว้เพื่อการผลิตลดลง
|
-94.44 | -101.11 | 6.67 |
เช่าซื้อเพิ่มขึ้น
|
4.61 | ||
คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
10.50 | 2.61 | 7.89 |