EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
10,948.11 | 8,119.40 | 2,828.71 |
เงินค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อัคคีภัย
|
1,292.03 | 1,643.31 | -351.28 |
รายได้อื่น
|
203.71 | 101.57 | 102.15 |
รวมรายได้
|
12,443.86 | 9,864.27 | 2,579.58 |
ต้นทุนขาย
|
9,986.97 | 7,193.60 | 2,793.37 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
132.09 | 111.92 | 20.17 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
437.93 | 227.35 | 210.58 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
102.31 | 152.40 | -50.09 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-1.45 | 0.44 | -1.90 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
10,657.85 | 7,844.11 | 2,813.74 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,786.01 | 2,020.16 | -234.15 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-20.01 | -6.00 | -14.01 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,765.99 | 2,014.16 | -248.17 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-163.32 | 14.99 | -178.31 |
กำไรสำหรับปี
|
1,602.67 | 2,029.15 | -426.48 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23.64 | 26.61 | -2.97 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-18.88 | -2.54 | -16.34 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-1.47 | -1.05 | -0.41 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-1.99 | 0.00 | -1.99 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-22.34 | -3.59 | -18.75 |
คณิตศาสตร์ประกันภัย
|
2.63 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-19.73 | -3.59 | -16.15 |
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
1,582.94 | 2,025.56 | -442.62 |
กำไรก่อนภาษี
|
1,765.99 | 2,014.16 | -248.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
299.85 | 178.07 | 121.78 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
|
-78.02 | 6.88 | -84.90 |
หนี้สูญ
|
65.43 | ||
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-14.26 | 3.45 | -17.71 |
สำรองค่าใช้จ่ายการรับประกัน (โอนกลับรายการ)
|
0.32 | -0.04 | 0.35 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
17.78 | 9.93 | 7.85 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.08 | ||
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-3.37 | -1.37 | -2.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-57.92 | 3.36 | -61.28 |
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
14.99 | 6.27 | 8.72 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-22.33 | -25.30 | 2.97 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
12.72 | 2.94 | 9.77 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,001.24 | 2,287.57 | -286.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-395.14 | -928.62 | 533.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
-225.22 | -318.78 | 93.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.56 | 10.15 | -18.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.54 | -17.22 | 29.75 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
426.24 | -768.01 | 1,194.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-180.55 | 83.35 | -263.90 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์เงินบำเหน็จพนักงาน
|
-11.66 | -1.89 | -9.78 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,618.88 | 346.56 | 1,272.32 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.72 | -2.94 | 2.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-31.22 | -1.30 | -29.91 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,586.95 | 342.31 | 1,244.63 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1,648.72 | 1,336.00 | -2,984.72 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-673.73 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-246.39 | -1,224.36 | 977.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
10.57 | ||
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-3.64 | -1.18 | -2.46 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,538.27 | 29.94 | -2,568.20 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-219.91 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
|
-30.03 | -6.20 | -23.83 |
จ่ายเงินปันผล
|
-181.26 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
679.64 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-8.52 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
239.92 | -6.20 | 246.12 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-2.09 | -5.29 | 3.21 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
18.91 | 9.04 | 9.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-694.58 | 369.80 | -1,064.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,765.08 | 1,395.28 | 369.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
1,070.50 | 1,765.08 | -694.58 |
ของเงินลงทุน
|
-3.46 | -1.05 | -2.41 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-33.08 | -81.12 | 48.04 |
เจ้าหนี้ค่าสินค้าและอุปกรณ์ที่ฝากไว้เพื่อการผลิตลดลง
|
-101.11 | -75.08 | -26.03 |